Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
193 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,11 % |
27.093
+6.413
| +31 % | +418.223 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,11 % |
4.414
+1.427
| +48 % | +595.540 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
203
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
912 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
67.753
+9.148
| +16 % | +210.785 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
204
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
48.775
+16.043
| +49 % | +517.186 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
205
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,11 % |
30.709
+25.229
| +460 % | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
206
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,11 % |
43.174
+573
| +1 % | +20.930 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
207
Aptus October Buffer ETF
OCTB
45,6 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,11 % |
+53.107
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
208
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,11 % |
1.689
+54
| +3 % | +55.250 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
209
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,84 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,11 % |
15.740
+310
| +2 % | +29.197 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
210
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,11 % |
6.349
+263
| +4 % | +56.805 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
211
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,11 % |
15.988
+256
| +2 % | +24.697 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
212
HEICO Corp
HEI
47,9 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,1 % |
4.272
+2.037
| +91 % | +692.497 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
213
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,1 % |
15.091
-631
| -4 % | -71.089 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
214
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,1 % |
32.188
-3.161
| -9 % | -142.273 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
215
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,1 % |
+9.188
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
216
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,2 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,1 % |
8.373
-803
| -9 % | -132.697 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
217
SharkNinja
SN
31,9 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,1 % |
6.176
+941
| +18 % | +158.934 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
218
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,57 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,1 % |
30.166
+2.888
| +11 % | +132.959 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
219
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,1 % |
5.551
+574
| +12 % | +135.737 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
220
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,52 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,1 % |
+43.567
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
221
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,1 % |
4.228
+807
| +24 % | +269.642 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
222
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,37 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,1 % |
72.061
-59.051
| -45 % | -1,07 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
223
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,1 % |
2.909
-263
| -8 % | -150.676 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
224
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,1 % |
9.275
+504
| +6 % | +78.732 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
225
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,1 % |
5.676
-139
| -2 % | -31.136 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .