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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
153 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
63.750
+3.258
| +5 % | +88.676 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
177
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
10.584
+552
| +6 % | +91.843 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
178
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,57 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,12 % |
+22.892
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
AT&T
T
148 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,12 % |
77.117
-21.501
| -22 % | -518.716 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
180
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,12 % |
1.573
+177
| +13 % | +188.801 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
181
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,4 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,12 % |
17.909
+8.783
| +96 % | +841.229 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
182
Veeva Systems
VEEV
49,5 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,12 % |
5.300
+1.520
| +40 % | +357.148 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
183
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,12 % |
4.970
+250
| +5 % | +86.605 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
184
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,32 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
17.097
-21.729
| -56 % | -2,51 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
185
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
4.658
-1.736
| -27 % | -569.914 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
186
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,12 % |
49.572
-33.394
| -40 % | -1,07 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
187
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,12 % |
8.705
+357
| +4 % | +75.853 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
188
Deckers Outdoor
DECK
12 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,12 % |
18.123
+1.428
| +9 % | +131.701 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
189
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,12 % |
27.858
-16.479
| -37 % | -1,68 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
190
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,12 % |
22.783
+532
| +2 % | +37.463 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
191
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,99 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,12 % |
44.047
+630
| +1 % | +23.392 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
192
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,12 % |
19.239
-39.258
| -67 % | -3,36 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
193
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,12 % |
13.100
+1.892
| +17 % | +254.805 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
194
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,39 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,11 % |
27.375
+4.357
| +19 % | +273.167 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
195
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
177 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,11 % |
68.340
-12.256
| -15 % | -276.856 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
196
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,74 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,11 % |
+10.420
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
197
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,11 % |
16.480
+1.828
| +12 % | +166.574 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
198
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,11 % |
30.735
-9.549
| -24 % | -581.759 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
199
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,11 % |
15.856
+846
| +6 % | +73.375 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
200
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
160 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,11 % |
81.452
+11.581
| +17 % | +217.642 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .