Silver Oak Securitiess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Silver Oak Securities Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,56 Mio. $	Verkaufen	22.251 -6	-0 %	-401 $	0,09 %	209
2026 Q1	1,39 Mio. $	Verkaufen	22.257 -130	-0,6 %	-8.256 $	0,1 %	202
2025 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	22.387 +7.641	+52 %	+445.862 $	0,09 %	219
2025 Q3	858.365 $	Verkaufen	14.746 -227	-2 %	-12.929 $	0,06 %	299
2025 Q2	807.943 $	Kaufen	14.973 +258	+2 %	+13.140 $	0,07 %	301
2025 Q1	757.087 $	Kaufen	14.715 +130	+0,9 %	+7.154 $	0,07 %	290
2024 Q4	809.322 $	Verkaufen	14.585 -369	-2 %	-21.112 $	0,08 %	277
2024 Q3	829.498 $	Kaufen	14.954 +5.775	+63 %	+312.251 $	0,09 %	240
2024 Q2	476.115 $	Verkaufen	9.179 -90	-1 %	-4.721 $	0,07 %	228
2024 Q1	504.512 $	Verkaufen	9.269 -2.819	-23 %	-145.119 $	0,08 %	232
2023 Q4	632.565 $	Kaufen	12.088 +5.314	+78 %	+248.434 $	0,08 %	238
2023 Q3	309.504 $	Kaufen	6.774 +657	+11 %	+31.201 $	0,07 %	222
2023 Q2	284.000 $	Kaufen	+6.117	Neu	+268.461 $	0,05 %	357
2022 Q4	–	Verkaufen	-6.774	Geschlossen	-309.504 $	–	345
2022 Q3	309.504 $	Kaufen	+6.774	Neu	+288.954 $	0,07 %	222

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Silver Oak Securities: Q2 2026 im Rückblick

Silver Oak Securities verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,03 %, verkaufte schätzungsweise 401 $ und hielt danach 22.251 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #209.

Silver Oak Securities meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Oak Securities 22.251 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,56 Mio. $.
Silver Oak Securities verkaufte 6 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 401 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Silver Oak Securities aus und war dessen Position auf Rang 209.
Silver Oak Securities meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .