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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,04 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,23 % |
34.805
+6.636
| +24 % | +750.310 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
Visa
V
789 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,23 % |
7.268
-1.002
| -12 % | -366.266 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
103
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,22 % |
18.167
-7.080
| -28 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
104
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,22 % |
116.967
-4.314
| -4 % | -110.284 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,22 % |
9.346
-863
| -8 % | -307.102 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
106
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,22 % |
3.959
-639
| -14 % | -487.623 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
107
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
664 Mio. $
| 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
15.544
+345
| +2 % | +65.071 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
108
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,21 % |
16.564
+2.147
| +15 % | +404.115 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
109
Nordic American Tanker
NAT
1,38 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,2 % |
414.939
-5.470
| -1 % | -37.207 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
110
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,2 % |
30.674
+7.170
| +31 % | +605.679 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
111
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,01 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,2 % |
27.182
-450
| -2 % | -46.278 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
112
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
93,6 Mio. $
| 2,75 Mio. $ | 0,2 % |
139.955
+20.852
| +18 % | +413.089 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
113
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,12 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,2 % |
+15.165
| Neu | +2,78 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,2 % |
14.843
+8.976
| +153 % | +1,5 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
115
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,2 % |
31.196
+19.138
| +159 % | +1,67 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
116
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,42 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,2 % |
131.966
+41.826
| +46 % | +865.610 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,2 % |
19.188
-1.081
| -5 % | -212.067 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
118
Eventide Large Cap Value ETF
ESLV
14,6 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,19 % |
91.094
-20.308
| -18 % | -584.769 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
119
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
7.257
-2.380
| -25 % | -851.734 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
120
Howmet Aerospace
HWM
87,1 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
12.617
+1.851
| +17 % | +487.235 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
121
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,8 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,19 % |
21.515
+200
| +0,9 % | +23.921 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
122
Cronos Group
CRON
1,25 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,19 % |
706.675
+50.703
| +8 % | +156.490 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
123
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,27 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,19 % |
23.540
-6.957
| -23 % | -789.052 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
124
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,19 % |
29.001
+1.410
| +5 % | +119.266 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
125
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,18 % |
58.261
-932.609
| -94 % | -41,8 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .