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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$320만 | 0.26% |
50,222
+25,472
| +103% | +US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Unum
UNM
US$146억
| US$313만 | 0.26% |
35,048
-15,264
| -30% | -US$126만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
103
Cavco Industries
CVCO
US$40.1억
| US$309만 | 0.25% |
5,031
+1,387
| +38% | +US$73.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
104
Digi International
DGII
US$26.5억
| US$307만 | 0.25% |
+40,936
| 신규 | +US$254만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
RPM International
RPM
US$127억
| US$305만 | 0.25% |
27,470
+25,292
| +1,161% | +US$264만 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
Laureate Education
LAUR
US$53.2억
| US$305만 | 0.25% |
83,859
-21,685
| -21% | -US$73.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
107
Astec Industries
ASTE
US$8.8억
| US$304만 | 0.25% |
+49,642
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
ESCO Technologies
ESE
US$64.5억
| US$302만 | 0.25% |
8,632
+4,592
| +114% | +US$144만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$300만 | 0.24% |
+22,791
| 신규 | +US$296만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$299만 | 0.24% |
4,703
+3,572
| +316% | +US$191만 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
American Express
AXP
US$2118억
| US$299만 | 0.24% |
8,825
-8,569
| -49% | -US$274만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
112
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$298만 | 0.24% |
56,639
+49,874
| +737% | +US$344만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
Regions Financial
RF
US$234억
| US$298만 | 0.24% |
98,550
+66,414
| +207% | +US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
114
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$297만 | 0.24% |
7,896
+2,673
| +51% | +US$79.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
Pathward Financial
CASH
US$15.2억
| US$295만 | 0.24% |
33,839
+23,304
| +221% | +US$202만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$295만 | 0.24% |
4,574
+3,427
| +299% | +US$204만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
117
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$294만 | 0.24% |
170,802
-4,872
| -3% | -US$8.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5억
| US$292만 | 0.24% |
40,029
+1,194
| +3% | +US$8.31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
119
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$291만 | 0.24% |
303,780
+247,054
| +436% | +US$260만 |
2026 Q1
1분기
|
|
120
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$291만 | 0.24% |
65,439
+12,101
| +23% | +US$56.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
SPS Commerce
SPSC
US$30.7억
| US$286만 | 0.23% |
50,078
+24,514
| +96% | +US$135만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
122
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$286만 | 0.23% |
8,310
-959
| -10% | -US$30.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
123
Permian Resources
PR
US$206억
| US$284만 | 0.23% |
154,439
+63,538
| +70% | +US$128만 |
2026 Q1
1분기
|
|
124
Universal Corp
UVV
US$10.1억
| US$284만 | 0.23% |
54,347
+43,847
| +418% | +US$234만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Vertiv
VRT
US$795억
| US$282만 | 0.23% |
8,433
-1,863
| -18% | -US$59.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.