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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Everus Construction Group
ECG
US$56억
| US$255만 | 0.21% |
15,345
+7,903
| +106% | +US$116만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
152
Factset
FDS
US$107억
| US$254만 | 0.21% |
11,033
-16
| -0.1% | -US$3.68천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
153
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.4억
| US$254만 | 0.21% |
70,114
+32,758
| +88% | +US$96.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$252만 | 0.21% |
+120,038
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Fortive
FTV
US$175억
| US$251만 | 0.21% |
+41,140
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
Talos Energy
TALO
US$29.7억
| US$251만 | 0.21% |
194,597
+51,170
| +36% | +US$76.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
157
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$45.5억
| US$251만 | 0.21% |
78,835
+908
| +1% | +US$3.25만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
158
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$250만 | 0.2% |
14,074
+3,655
| +35% | +US$60.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
159
Insteel Industries
IIIN
US$5.74억
| US$250만 | 0.2% |
82,683
+74,828
| +953% | +US$214만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$249만 | 0.2% |
2,120
+345
| +19% | +US$35.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
161
Keysight
KEYS
US$564억
| US$249만 | 0.2% |
+7,112
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$249만 | 0.2% |
33,515
-51,975
| -61% | -US$395만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
FirstCash
FCFS
US$93.4억
| US$248만 | 0.2% |
11,465
+3,541
| +45% | +US$76.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
164
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$247만 | 0.2% |
5,635
+5,173
| +1,120% | +US$210만 |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Coursera
COUR
US$13.1억
| US$244만 | 0.2% |
432,682
+222,945
| +106% | +US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
Knowles
KN
US$28.6억
| US$242만 | 0.2% |
58,295
-8,588
| -13% | -US$29.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
CVB Financial
CVBF
US$38.5억
| US$242만 | 0.2% |
107,128
+41,248
| +63% | +US$84.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
168
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$241만 | 0.2% |
+27,143
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$240만 | 0.2% |
+5,966
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Dream Finders Homes
DFH
US$7.96억
| US$238만 | 0.19% |
+137,648
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$237만 | 0.19% |
27,447
+19,661
| +253% | +US$168만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
172
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$237만 | 0.19% |
58,597
-12,268
| -17% | -US$47.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
173
Stepan Co
SCL
US$14.1억
| US$236만 | 0.19% |
42,346
-10,328
| -20% | -US$53.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
174
M/I Homes
MHO
US$31.5억
| US$235만 | 0.19% |
14,595
+3,257
| +29% | +US$43.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
175
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2억
| US$235만 | 0.19% |
61,088
+3,552
| +6% | +US$12.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.