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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$233만 | 0.19% |
12,236
+2,504
| +26% | +US$35.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
177
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$233만 | 0.19% |
12,785
+7,823
| +158% | +US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
178
A10 Networks
ATEN
US$17.8억
| US$232만 | 0.19% |
+62,047
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
Guardant Health
GH
US$213억
| US$232만 | 0.19% |
15,450
-47
| -0.3% | -US$5.11천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
180
Coastal Financial
CCB
US$6.42억
| US$231만 | 0.19% |
29,865
+12,423
| +71% | +US$93.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
181
Synchrony
SYF
US$240억
| US$231만 | 0.19% |
30,370
+1,101
| +4% | +US$8.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
182
Huron Consulting
HURN
US$27.8억
| US$229만 | 0.19% |
+25,429
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$228만 | 0.19% |
+29,808
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
US Foods
USFD
US$221억
| US$228만 | 0.19% |
22,261
+15,904
| +250% | +US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
185
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$227만 | 0.19% |
45,074
-47,311
| -51% | -US$232만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
186
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$227만 | 0.19% |
+73,996
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
BW LPG
BWLP
US$37.5억
| US$226만 | 0.19% |
129,905
-36,312
| -22% | -US$71만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
188
Amplitude
AMPL
US$18.4억
| US$226만 | 0.18% |
295,142
+275,156
| +1,377% | +US$190만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
South Bow Corp
SOBO
US$72.4억
| US$223만 | 0.18% |
63,346
+43,145
| +214% | +US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
190
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$223만 | 0.18% |
14,414
-15,458
| -52% | -US$220만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
191
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$222만 | 0.18% |
34,670
+24,426
| +238% | +US$149만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
192
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$221만 | 0.18% |
451,885
+321,427
| +246% | +US$201만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
193
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$220만 | 0.18% |
7,587
+969
| +15% | +US$24.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
194
CVR Energy
CVI
US$61.7억
| US$219만 | 0.18% |
79,654
+4,914
| +7% | +US$15.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
195
General Dynamics
GD
US$931억
| US$219만 | 0.18% |
6,192
+1,181
| +24% | +US$40.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$218만 | 0.18% |
5,843
+3,963
| +211% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
197
Zscaler
ZS
US$338억
| US$216만 | 0.18% |
15,321
+10,998
| +254% | +US$153만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
198
PayPal
PYPL
US$485억
| US$215만 | 0.18% |
+49,820
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
Sonida Senior Living
SNDA
US$17억
| US$214만 | 0.18% |
+52,499
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
Ambiq Micro
AMBQ
US$12.1억
| US$214만 | 0.17% |
+24,192
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.