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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$190만 | 0.16% |
21,134
+19,119
| +949% | +US$183만 |
2026 Q1
1분기
|
|
227
HealthStream
HSTM
US$10.1억
| US$189만 | 0.15% |
69,534
-54,093
| -44% | -US$127만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
228
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$189만 | 0.15% |
55,858
-11,137
| -17% | -US$37.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
229
Gold.com Inc
GOLD
US$11.4억
| US$189만 | 0.15% |
45,364
+29,305
| +182% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
230
Lindsay Corp
LNN
US$10.9억
| US$189만 | 0.15% |
+15,227
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$188만 | 0.15% |
35,641
-26,637
| -43% | -US$152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
232
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$188만 | 0.15% |
66,218
+21,999
| +50% | +US$75.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
233
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$187만 | 0.15% |
12,599
+3,586
| +40% | +US$58.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
234
Flex
FLEX
US$334억
| US$187만 | 0.15% |
+11,543
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
235
Hinge Health
HNGE
US$80억
| US$187만 | 0.15% |
+22,504
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$187만 | 0.15% |
75,536
-12,153
| -14% | -US$27.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
237
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$186만 | 0.15% |
7,600
-453
| -6% | -US$9.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
238
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$186만 | 0.15% |
8,740
-1,014
| -10% | -US$22.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
239
StoneCo
STNE
US$26억
| US$184만 | 0.15% |
169,718
+158,814
| +1,456% | +US$188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
240
Doximity
DOCS
US$55.2억
| US$183만 | 0.15% |
+88,382
| 신규 | +US$195만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$181만 | 0.15% |
11,273
+3,702
| +49% | +US$65.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
242
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$179만 | 0.15% |
6,580
-8,747
| -57% | -US$230만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
243
NetApp
NTAP
US$400억
| US$178만 | 0.15% |
11,481
-17,902
| -61% | -US$234만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
244
Trupanion
TRUP
US$12.3억
| US$177만 | 0.15% |
71,579
+19,336
| +37% | +US$47만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
245
Mesa Laboratories
MLAB
US$6.85억
| US$177만 | 0.14% |
17,769
+6,817
| +62% | +US$68.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
246
PagerDuty
PD
US$12.7억
| US$176만 | 0.14% |
182,650
+69,539
| +61% | +US$52.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
247
IES Holdings
IESC
US$107억
| US$176만 | 0.14% |
4,792
-4,632
| -49% | -US$150만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
248
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$176만 | 0.14% |
+62,256
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$175만 | 0.14% |
22,869
+2,634
| +13% | +US$17.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
250
Arteris
AIP
US$9.22억
| US$174만 | 0.14% |
35,870
+13,592
| +61% | +US$43.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.