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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Towne Bank
TOWN
US$32.4억
| US$174만 | 0.14% |
47,920
+11,724
| +32% | +US$40.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
252
Natural Gas Services Group
NGS
US$4.01억
| US$174만 | 0.14% |
40,236
+29,682
| +281% | +US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
253
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$173만 | 0.14% |
13,637
+5,154
| +61% | +US$60.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
254
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$171만 | 0.14% |
12,608
-21,021
| -63% | -US$301만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
255
Danaher
DHR
US$1610억
| US$171만 | 0.14% |
8,999
-8,148
| -48% | -US$148만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
256
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.69억
| US$171만 | 0.14% |
36,150
+2,986
| +9% | +US$12.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
257
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$171만 | 0.14% |
6,959
-1,477
| -18% | -US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
258
CeriBell Inc
CBLL
US$9.6억
| US$170만 | 0.14% |
87,271
+18,219
| +26% | +US$34.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
259
LSB Industries
LXU
US$7.65억
| US$169만 | 0.14% |
156,459
+75,344
| +93% | +US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
260
OneSpan
OSPN
US$6.45억
| US$169만 | 0.14% |
117,837
-78,348
| -40% | -US$99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
261
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$168만 | 0.14% |
+3,787
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
262
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$168만 | 0.14% |
+21,116
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
South Plains Financial
SPFI
US$8.2억
| US$167만 | 0.14% |
38,848
+15,806
| +69% | +US$65.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
264
XPEL
XPEL
US$12.1억
| US$166만 | 0.14% |
+33,526
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64억
| US$165만 | 0.14% |
58,280
+8,684
| +18% | +US$23.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
266
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$165만 | 0.13% |
11,106
-278
| -2% | -US$3.64만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
267
Progressive
PGR
US$1268억
| US$163만 | 0.13% |
7,467
-708
| -9% | -US$14.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
268
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$163만 | 0.13% |
7,795
-1,231
| -14% | -US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
269
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$162만 | 0.13% |
105,181
+11,259
| +12% | +US$17.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
270
Frontline
FRO
US$117억
| US$161만 | 0.13% |
46,349
-33,013
| -42% | -US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
271
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$161만 | 0.13% |
4,874
-249
| -5% | -US$8.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
272
Blackbaud
BLKB
US$23.4억
| US$161만 | 0.13% |
54,209
-8,950
| -14% | -US$29.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
273
TFS Financial
TFSL
US$45.8억
| US$160만 | 0.13% |
+90,482
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
274
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$160만 | 0.13% |
37,434
-8,874
| -19% | -US$48.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
275
Asana
ASAN
US$22.6억
| US$159만 | 0.13% |
227,814
+39,257
| +21% | +US$26.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.