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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cigna
CI
US$799억
| US$213만 | 0.17% |
7,726
+4,353
| +129% | +US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
202
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$213만 | 0.17% |
+86,376
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
203
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$212만 | 0.17% |
11,253
-1,372
| -11% | -US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
204
Rush Street Interactive
RSI
US$21.4억
| US$210만 | 0.17% |
70,686
+59,350
| +524% | +US$156만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
205
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$210만 | 0.17% |
+84,551
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
206
C3.ai
AI
US$18.2억
| US$208만 | 0.17% |
229,111
+36,860
| +19% | +US$35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
207
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$206만 | 0.17% |
64,729
-35,057
| -35% | -US$113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
208
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$206만 | 0.17% |
28,632
+10,591
| +59% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
209
CME Group
CME
US$1057억
| US$205만 | 0.17% |
9,288
+3,751
| +68% | +US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
210
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
| US$203만 | 0.17% |
9,304
+4,215
| +83% | +US$103만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
211
Woodward
WWD
US$194억
| US$203만 | 0.17% |
4,773
+490
| +11% | +US$18.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
TGB
212
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$203만 | 0.17% |
295,129
-106,521
| -27% | -US$76.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$203만 | 0.17% |
6,398
+2,017
| +46% | +US$60.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
214
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$203만 | 0.17% |
27,395
+22,602
| +472% | +US$137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
215
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$200만 | 0.16% |
19,369
+1,062
| +6% | +US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
216
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$198만 | 0.16% |
+6,747
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
Centene
CNC
US$342억
| US$197만 | 0.16% |
30,695
-4,806
| -14% | -US$25.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
218
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$195만 | 0.16% |
4,250
-1,063
| -20% | -US$48.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
219
New York Times
NYT
US$109억
| US$194만 | 0.16% |
+27,782
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$194만 | 0.16% |
25,759
+13,003
| +102% | +US$83.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
221
Phreesia
PHR
US$6.79억
| US$193만 | 0.16% |
188,045
+110,078
| +141% | +US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
222
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$193만 | 0.16% |
66,725
+43,602
| +189% | +US$128만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
223
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$192만 | 0.16% |
20,845
+17,251
| +480% | +US$157만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
224
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$192만 | 0.16% |
6,424
+287
| +5% | +US$8.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
225
Intuit
INTU
US$869억
| US$190만 | 0.16% |
+7,288
| 신규 | +US$254만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.