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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Everest Group
EG
US$149억
| US$145만 | 0.12% |
4,067
+2,590
| +175% | +US$88.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
302
Fortuna Silver Mines
FSM
US$31.7억
| US$144만 | 0.12% |
169,986
+126,123
| +288% | +US$122만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
303
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$143만 | 0.12% |
+14,416
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
304
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$142만 | 0.12% |
9,925
-6,128
| -38% | -US$86.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
305
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$142만 | 0.12% |
12,406
+9,146
| +281% | +US$124만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
306
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$141만 | 0.12% |
30,293
+18,108
| +149% | +US$97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
307
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$141만 | 0.11% |
19,632
-20,972
| -52% | -US$157만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
308
ATI
ATI
US$253억
| US$140만 | 0.11% |
7,112
-729
| -9% | -US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
309
Hamilton Insurance Group
HG
US$35.7억
| US$140만 | 0.11% |
41,282
-43,611
| -51% | -US$137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
310
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.58억
| US$140만 | 0.11% |
104,793
+40,358
| +63% | +US$58.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
311
PDF Solutions
PDFS
US$16.6억
| US$139만 | 0.11% |
19,598
+25
| +0.1% | +US$1.24천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
312
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$138만 | 0.11% |
13,821
-12,938
| -48% | -US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
313
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$137만 | 0.11% |
+17,006
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
314
NVR
NVR
US$158억
| US$137만 | 0.11% |
201
+151
| +302% | +US$95.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
315
Primis Financial Corp
FRST
US$3.84억
| US$137만 | 0.11% |
83,443
+43,960
| +111% | +US$64.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
316
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$136만 | 0.11% |
3,641
+505
| +16% | +US$20.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
317
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$135만 | 0.11% |
6,044
+3,912
| +183% | +US$83.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
318
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$135만 | 0.11% |
3,466
+1,409
| +68% | +US$59.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
319
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$135만 | 0.11% |
4,052
-7,016
| -63% | -US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
320
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$66.8억
| US$135만 | 0.11% |
77,906
-4,422
| -5% | -US$6.06만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
321
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$134만 | 0.11% |
6,736
+5,510
| +449% | +US$128만 |
2026 Q1
1분기
|
|
322
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$134만 | 0.11% |
4,434
-4,103
| -48% | -US$105만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
323
Intapp
INTA
US$33.5억
| US$134만 | 0.11% |
+53,202
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
324
Xylem
XYL
US$243억
| US$134만 | 0.11% |
11,335
-9,108
| -45% | -US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
325
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$133만 | 0.11% |
37,733
-24,320
| -39% | -US$87.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.