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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
SM Energy
SM
US$94억
| US$122만 | 0.1% |
+46,904
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
352
WisdomTree
WT
US$32.4억
| US$122만 | 0.1% |
72,254
-30,765
| -30% | -US$54.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
353
Winmark
WINA
US$11.3억
| US$122만 | 0.1% |
2,888
+2,267
| +365% | +US$88.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
354
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$122만 | 0.1% |
4,775
-6,447
| -57% | -US$153만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
355
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$122만 | 0.1% |
193,528
+32,508
| +20% | +US$27.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
356
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
| US$118만 | 0.1% |
+37,724
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
357
Zegna
ZGN
US$34.7억
| US$117만 | 0.1% |
90,228
+42,346
| +88% | +US$54.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
358
Clearwater Paper
CLW
US$3.11억
| US$117만 | 0.1% |
74,764
+10,629
| +17% | +US$16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
359
NovoCure
NVCR
US$16.4억
| US$117만 | 0.1% |
76,901
+49,975
| +186% | +US$75.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
360
Sonos
SONO
US$20.5억
| US$116만 | 0.1% |
+85,909
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
361
Red Violet
RDVT
US$11.9억
| US$116만 | 0.09% |
+18,210
| 신규 | +US$86.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
362
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$115만 | 0.09% |
3,979
-6,195
| -61% | -US$177만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
363
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$115만 | 0.09% |
108,729
-52,576
| -33% | -US$53.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
364
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$115만 | 0.09% |
8,441
+6,311
| +296% | +US$82.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
365
Horizon Bancorp
HBNC
US$10억
| US$115만 | 0.09% |
57,517
+11,864
| +26% | +US$21.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
366
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$115만 | 0.09% |
12,828
-2,187
| -15% | -US$17.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
367
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$114만 | 0.09% |
19,272
-20,976
| -52% | -US$113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
368
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$113만 | 0.09% |
+4,750
| 신규 | +US$98.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
369
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
| US$113만 | 0.09% |
10,519
-2,297
| -18% | -US$23.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
370
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$113만 | 0.09% |
18,976
+14,727
| +347% | +US$74.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
371
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$112만 | 0.09% |
+32,288
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
372
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$77.3억
| US$112만 | 0.09% |
38,069
+25,524
| +203% | +US$86.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
373
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$111만 | 0.09% |
+6,634
| 신규 | +US$98.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
374
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$111만 | 0.09% |
121,000
-82,289
| -40% | -US$91.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
375
Investors Title Co
ITIC
US$5.48억
| US$111만 | 0.09% |
4,054
+2,625
| +184% | +US$63.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.