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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
World Acceptance Corp
WRLD
US$8억
| US$98.4만 | 0.08% |
+4,396
| 신규 | +US$70.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
402
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$98.2만 | 0.08% |
39,980
+22,393
| +127% | +US$57.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
403
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$97.7만 | 0.08% |
+4,179
| 신규 | +US$90.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
404
Capital Bancorp
CBNK
US$6.45억
| US$97.3만 | 0.08% |
+27,710
| 신규 | +US$88.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
405
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$96.7만 | 0.08% |
5,168
+533
| +11% | +US$8.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
406
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$96.4만 | 0.08% |
+60,884
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
407
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.02억
| US$96.1만 | 0.08% |
+182,282
| 신규 | +US$95.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
408
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$95.9만 | 0.08% |
18,387
+2,757
| +18% | +US$17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
409
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$95.8만 | 0.08% |
5,710
+1,766
| +45% | +US$33.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
410
Corning
GLW
US$1137억
| US$95.4만 | 0.08% |
+3,733
| 신규 | +US$67.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
411
DXP Enterprises
DXPE
US$27.3억
| US$94.4만 | 0.08% |
5,597
-1,448
| -21% | -US$22.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
412
Alcoa
AA
US$109억
| US$93.9만 | 0.08% |
+18,018
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
413
Smithfield Foods
SFD
US$73.4억
| US$93.5만 | 0.08% |
38,545
-95,747
| -71% | -US$256만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
414
Pattern Group Inc
PTRN
US$30.6억
| US$93.3만 | 0.08% |
+37,026
| 신규 | +US$62.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
415
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$93.2만 | 0.08% |
18,216
-76,795
| -81% | -US$328만 |
2026 Q1
1분기
|
|
416
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$92.9만 | 0.08% |
440,088
+130,321
| +42% | +US$36.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
417
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
| US$92.8만 | 0.08% |
20,876
-50,514
| -71% | -US$213만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
418
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$92.6만 | 0.08% |
+10,563
| 신규 | +US$92.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
419
Colliers International
CIGI
US$46.2억
| US$92.5만 | 0.08% |
9,867
+7,158
| +264% | +US$72.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
420
Semtech
SMTC
US$128억
| US$92.4만 | 0.08% |
5,708
+30
| +0.5% | +US$3.92천 |
2026 Q1
1분기
|
|
421
The Marzetti Company
MZTI
US$28.5억
| US$92.2만 | 0.08% |
8,080
+2,920
| +57% | +US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
422
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$92.2만 | 0.08% |
+60,198
| 신규 | +US$77.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
423
Cummins
CMI
US$731억
| US$91.9만 | 0.08% |
1,289
-536
| -29% | -US$35.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
424
Fiverr
FVRR
US$3.09억
| US$91.5만 | 0.07% |
88,685
-5,381
| -6% | -US$5.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
425
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$91.3만 | 0.07% |
37,277
+14,991
| +67% | +US$31.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.