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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Bandwidth Inc
BAND
US$13.9억
| US$90.6만 | 0.07% |
14,309
-12,079
| -46% | -US$54.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
427
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.93억
| US$90.4만 | 0.07% |
+47,915
| 신규 | +US$83.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
428
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$90만 | 0.07% |
2,166
-417
| -16% | -US$17.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
429
Azenta
AZTA
US$14.9억
| US$89.5만 | 0.07% |
35,056
+12,991
| +59% | +US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
430
Mitek Systems
MITK
US$7.27억
| US$89만 | 0.07% |
+44,237
| 신규 | +US$68.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
431
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1억
| US$88.2만 | 0.07% |
63,033
-43,769
| -41% | -US$63.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
432
Adobe
ADBE
US$954억
| US$87.7만 | 0.07% |
4,280
-8,374
| -66% | -US$198만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
433
Mistras Group
MG
US$6.84억
| US$87.3만 | 0.07% |
+49,965
| 신규 | +US$88.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
434
Hudson Technologies
HDSN
US$2.11억
| US$86.2만 | 0.07% |
150,254
-27,038
| -15% | -US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
435
Forum Energy Technologies
FET
US$9.03억
| US$86.1만 | 0.07% |
17,142
+11,597
| +209% | +US$64.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
436
Helen of Troy
HELE
US$6.78억
| US$86만 | 0.07% |
+29,581
| 신규 | +US$70만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
437
Titan International
TWI
US$4.29억
| US$85.9만 | 0.07% |
111,448
+22,879
| +26% | +US$17.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
438
Flotek Industries
FTK
US$8.71억
| US$85.6만 | 0.07% |
36,381
+22,594
| +164% | +US$43.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
439
Viemed Healthcare
VMD
US$3.61억
| US$85.6만 | 0.07% |
75,056
-65,387
| -47% | -US$64.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
440
AMERISAFE
AMSF
US$4.68억
| US$85.5만 | 0.07% |
25,277
-7,163
| -22% | -US$22.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
441
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.8억
| US$85만 | 0.07% |
164,678
+108,962
| +196% | +US$53.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
442
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9억
| US$84.5만 | 0.07% |
106,881
-56,754
| -35% | -US$29.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
443
Solid Power
SLDP
US$4.59억
| US$84.2만 | 0.07% |
325,166
+243,474
| +298% | +US$75.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
444
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$83만 | 0.07% |
3,408
+1,231
| +57% | +US$26.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
445
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.5억
| US$82.5만 | 0.07% |
8,594
+808
| +10% | +US$8.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
446
PTC
PTC
US$210억
| US$82.4만 | 0.07% |
7,250
+74
| +1% | +US$10천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
447
BlackSky Technology
BKSY
US$7.09억
| US$82만 | 0.07% |
29,375
+17,601
| +149% | +US$63.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
448
Ooma
OOMA
US$5.44억
| US$82만 | 0.07% |
42,645
+21,402
| +101% | +US$36.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
449
Dorian LPG
LPG
US$22.9억
| US$81.9만 | 0.07% |
23,549
-22,439
| -49% | -US$88.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
450
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.45억
| US$81.8만 | 0.07% |
2,664
+356
| +15% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.