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Numerai 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
47.54%
1년 추정 수익률
20.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+20.92%
3년 예상 수익률
+52.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.26억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.06%
보유액
955
신규
209
증가
285
축소
216
청산됨
245
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$856만 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$656만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$652만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$626만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$680만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$551만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$527만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$485만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.45% |
| 2 | 산업재 | 20.92% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 필수소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$133만 | 0.11% |
23,409
-543
| -2% | -US$2.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
327
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6억
| US$133만 | 0.11% |
47,225
-35,017
| -43% | -US$74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
328
Kforce
KFRC
US$9.14억
| US$133만 | 0.11% |
28,421
+4,656
| +20% | +US$19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
329
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
| US$133만 | 0.11% |
+67,040
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
330
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
| US$133만 | 0.11% |
18,711
+10,070
| +117% | +US$72.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
331
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.05억
| US$132만 | 0.11% |
26,502
+21,544
| +435% | +US$97.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
332
Albemarle
ALB
US$113억
| US$132만 | 0.11% |
+9,773
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
333
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$131만 | 0.11% |
6,196
-323
| -5% | -US$6.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
334
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$130만 | 0.11% |
8,610
+1,144
| +15% | +US$18.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
335
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$130만 | 0.11% |
3,181
+1,514
| +91% | +US$63.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
336
Hackett Group
HCKT
US$2.81억
| US$129만 | 0.11% |
120,163
+18,080
| +18% | +US$21.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
337
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$128만 | 0.11% |
+17,708
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
338
Manhattan Associates
MANH
US$130억
| US$128만 | 0.1% |
9,217
-890
| -9% | -US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
339
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
| US$128만 | 0.1% |
+112,525
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
340
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$127만 | 0.1% |
+32,911
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
341
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7억
| US$127만 | 0.1% |
30,213
+12,263
| +68% | +US$53.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
342
Teradyne
TER
US$508억
| US$127만 | 0.1% |
+2,619
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
343
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$126만 | 0.1% |
46,476
+37,215
| +402% | +US$127만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
344
IBEX
IBEX
US$6.06억
| US$126만 | 0.1% |
+41,429
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
345
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$126만 | 0.1% |
27,358
-2,951
| -10% | -US$12.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
346
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.23억
| US$125만 | 0.1% |
+82,561
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
347
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$125만 | 0.1% |
27,630
-122,697
| -82% | -US$443만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
348
BlueLinx
BXC
US$5.79억
| US$124만 | 0.1% |
19,985
+6,615
| +49% | +US$35.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
349
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$123만 | 0.1% |
25,667
-8,772
| -25% | -US$42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
350
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$123만 | 0.1% |
+959
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Numerai는 US$12.2억 상당의 955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Numerai는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.35억을 투입해 신규 포지션 209개를 개설하고 기존 보유 종목 285개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SouthState Bank Corp으로, 68,100주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price으로, 보유분을 추정 US$680만 규모 줄였습니다.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SouthState Bank Corp으로, US$680만 상당의 68,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numerai로, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Numerai의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Numerai는 2026년 2분기에 Scotiabank 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numerai의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 7.1%를 차지해요.
- Numerai는 2026년 2분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Numerai의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Numerai의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.