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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.05%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$13.6억
AUM 성장
+US$5015만
(+3.8%)
자금 흐름
-US$6423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.15%
보유액
61
신규
2
증가
24
축소
25
청산됨
9
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$4790만 |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$1810만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$859만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$24.8만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$23만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$5807만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$2357만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1739만 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1078만 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$1011만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.98% |
| 2 | 필수소비재 | 14.72% |
| 3 | 에너지 | 12.12% |
| 4 | 헬스케어 | 12.06% |
| 5 | 유틸리티 | 11.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$1.45억 | 10.65% |
3,823,020
+1,317,150
| +53% | +US$4790만 |
2025 Q4
1분기
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$1.25억 | 9.21% |
1,008,421
-10,081
| -1% | -US$124만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$7119만 | 5.23% |
129,665
+73
| +0.1% | +US$3.76만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6851만 | 5.03% |
185,075
-41,554
| -18% | -US$1739만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$5713만 | 4.2% |
119,229
+505
| +0.4% | +US$24.8만 |
2016 Q2
39개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4291억
| US$5554만 | 4.08% |
268,451
-932
| -0.3% | -US$17만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
7
L3Harris
LHX
US$507억
| US$4879만 | 3.58% |
141,355
-451
| -0.3% | -US$15.8만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
8
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$3959만 | 2.91% |
217,285
-188
| -0.1% | -US$2.95만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
9
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$3688만 | 2.71% |
281,363
-1,236
| -0.4% | -US$15.5만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
|
10
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$3487만 | 2.56% |
266,163
-77,486
| -23% | -US$1078만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
11
Waste Management
WM
US$970억
| US$3359만 | 2.47% |
146,166
+364
| +0.2% | +US$8.36만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
12
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$3104만 | 2.28% |
719,100
+1,569
| +0.2% | +US$6.48만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
13
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$2889만 | 2.12% |
102,782
-861
| -0.8% | -US$24만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$2870만 | 2.11% |
309,018
+402
| +0.1% | +US$3.57만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$2842만 | 2.09% |
196,550
+945
| +0.5% | +US$11.5만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1494억
| US$2755만 | 2.02% |
950,175
+4,602
| +0.5% | +US$12.3만 |
2025 Q4
1분기
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$2579만 | 1.89% |
42,665
-738
| -2% | -US$45.5만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3643억
| US$2522만 | 1.85% |
209,647
-734
| -0.3% | -US$8.47만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2502만 | 1.84% |
102,340
-1,549
| -1% | -US$36.1만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$2490만 | 1.83% |
190,154
+1,842
| +1% | +US$23만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$2416만 | 1.77% |
317,716
+1,489
| +0.5% | +US$11.3만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1179억
| US$2409만 | 1.77% |
73,322
+455
| +0.6% | +US$16.3만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$2387만 | 1.75% |
180,848
-345
| -0.2% | -US$3.82만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
24
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$2358만 | 1.73% |
204,178
-321
| -0.2% | -US$3.88만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$2157만 | 1.58% |
219,205
+80,092
| +58% | +US$859만 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$13.6억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2026년 1분기에 순 US$6423만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Salesforce 주식으로, 추정 US$5807만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 Crown Holdings에 US$1698만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Crown Holdings 주식으로, US$1698만 상당의 169,414주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2026년 1분기에 ProShares Short S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4790만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Agnico Eagle Mines이며, 추정 감소액은 US$2357만예요.
- Stack Financial Management 측은 2026년 1분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$5807만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 50% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$13.6억에 이르렀어요.
2026년 5월 4일에 제출된 Stack Financial Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.