で公開中です！
詳しく見る
Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.05%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$9億
運用資産残高の伸び率
+$4230万
(+4.9%)
資金フロー
+$4224万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.71%
保有額
61
新規
8
買い増し
14
減少
37
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+$3173万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$2205万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$2158万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$94.1万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$78.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+$1214万 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$997万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$842万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$92.5万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.4% |
| 2 | ヘルスケア | 21.59% |
| 3 | エネルギー | 12.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.24% |
| 5 | 生活必需品 | 9.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $5149万 | 5.72% |
828,651
-15,372
| -2% | -$92.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
Accenture
ACN
$1470億
| $3942万 | 4.38% |
336,559
+185,730
| +123% | +$2205万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2582億
| $3650万 | 4.06% |
529,088
-489
| -0.1% | -$3.24万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
4
Cisco
CSCO
$4229億
| $3542万 | 3.93% |
1,172,036
-13,950
| -1% | -$42.5万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
5
Oracle
ORCL
$3915億
| $3386万 | 3.76% |
880,711
+3,317
| +0.4% | +$13万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
$758億
| $3250万 | 3.61% |
+387,099
| 新規 | +$3173万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $2377万 | 2.64% |
+231,270
| 新規 | +$2158万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $2321万 | 2.58% |
142,383
-888
| -0.6% | -$13.7万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1836億
| $2288万 | 2.54% |
218,627
+457
| +0.2% | +$4.79万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Labcorp
LH
$263億
| $2242万 | 2.49% |
203,255
-3,355
| -2% | -$37.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
CVS Health
CVS
$1195億
| $2164万 | 2.4% |
274,171
-747
| -0.3% | -$6.04万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
TJX Companies
TJX
$1601億
| $2120万 | 2.36% |
564,348
-9,178
| -2% | -$34.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
$637億
| $2060万 | 2.29% |
88,693
-650
| -0.7% | -$14.5万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
14
Danaher
DHR
$1644億
| $1977万 | 2.2% |
286,434
-491
| -0.2% | -$3.41万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
15
Zoetis
ZTS
$329億
| $1878万 | 2.09% |
350,853
-196,174
| -36% | -$997万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
16
Stryker
SYK
$1142億
| $1872万 | 2.08% |
156,246
-73,181
| -32% | -$842万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1931億
| $1794万 | 1.99% |
172,133
-345
| -0.2% | -$3.36万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1766万 | 1.96% |
754,504
-7,701
| -1% | -$17.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $1759万 | 1.95% |
428,085
-6,676
| -2% | -$27.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4449億
| $1754万 | 1.95% |
149,004
-635
| -0.4% | -$6.92万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Markel Group
MKL
$232億
| $1702万 | 1.89% |
18,819
-167
| -0.9% | -$14.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $1668万 | 1.85% |
171,815
-2,195
| -1% | -$19.5万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
$801億
| $1622万 | 1.8% |
365,947
-45
| -0% | -$1,939 |
2013 Q3
13四半期
|
|
24
Waters Corp
WAT
$449億
| $1583万 | 1.76% |
117,811
-275
| -0.2% | -$3.92万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
$788億
| $1572万 | 1.75% |
128,341
-3,350
| -3% | -$40.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Stack Financial Managementは61銘柄を保有し、保有額は$9億でした。前四半期の$8.58億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Stack Financial Managementは2016年第4四半期に純新規資金として$4224万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSLB Ltdで、保有株数は387,099株、評価額は$3250万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$997万相当を売却しました。
- Stack Financial Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSLB Ltdで、株数は387,099株、評価額は$3250万でした。
- Stack Financial Managementは2016年第4四半期にAccentureの保有額を最も増やし、増加額は推定$2205万でした。
- Stack Financial Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$997万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2016年第4四半期にCencoraの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1214万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9億のポートフォリオの36%を占めています。
- Stack Financial Managementは2016年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$9億となりました。
2017年1月31日に提出された、2016年第4四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。