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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 1281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.1 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 36.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.45%
Posición
56
Nuevas
4
Aumentadas
29
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 816 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 800 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+USD 7.03 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 942 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.62% |
| 2 | Atención médica | 15.57% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.83% |
| 4 | Servicios públicos | 12.23% |
| 5 | Energía | 10.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
+1,309
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 241 k | 0.02% |
5,311
+298
| +6% | +USD 13.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
4,456
-640
| -13% | -USD 36.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 226 k | 0.02% |
1,423
-347
| -20% | -USD 51.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
55
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| – | – |
-64,910
| Cerradas | -USD 7.03 M | – |
|
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| – | – |
-2,793
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
Fondos similares
MTC
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stack Financial Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 1281 M, un 5.9% menos que los USD 1361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stack Financial Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 29, 19 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 115,754 acciones con un valor de USD 29.1 M. La mayor venta fue ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 35.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2026 fue AbbVie: 115,754 acciones por un valor de USD 29.1 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2026 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 35.8 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Newmont en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.03 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 46% de su cartera de USD 1281 M en T2 2026.
- Stack Financial Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1281 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.