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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,1 Mio. $
(-5,9 %)
Kapitalfluss
-36,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,45 %
Position
56
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+815.990 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+800.127 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+35,8 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+7,03 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+941.982 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,62 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,57 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,83 % |
| 4 | Versorger | 12,23 % |
| 5 | Energie | 10,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 278.516 $ | 0,02 % |
+1.309
| Neu | +267.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 240.801 $ | 0,02 % |
5.311
+298
| +6 % | +13.497 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 236.659 $ | 0,02 % |
4.456
-640
| -13 % | -36.593 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 225.774 $ | 0,02 % |
1.423
-347
| -20 % | -51.623 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
55
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| – | – |
-64.910
| Geschlossen | -7,03 Mio. $ | – |
|
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| – | – |
-2.793
| Geschlossen | -228.971 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MTC
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stack Financial Management 56 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stack Financial Management für Q2 2026 weist 4 neu, 29 erhöht, 19 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 115.754 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Short S&P500 mit einem geschätzten Wert von 35,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2026 war AbbVie: 115.754 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2026 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 35,8 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Newmont im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .