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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 1281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.1 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 36.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.45%
Posición
56
Nuevas
4
Aumentadas
29
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 816 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 800 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+USD 7.03 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 942 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.62% |
| 2 | Atención médica | 15.57% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.83% |
| 4 | Servicios públicos | 12.23% |
| 5 | Energía | 10.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 21.6 M | 1.68% |
150,577
-390
| -0.3% | -USD 54.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 20.1 M | 1.57% |
73,053
-49
| -0.1% | -USD 13.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 20.1 M | 1.57% |
71,755
+26
| +0% | +USD 6.84 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 19.7 M | 1.54% |
952,866
+2,691
| +0.3% | +USD 66.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 19.1 M | 1.49% |
330,702
-1,826
| -0.5% | -USD 110 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
31
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 19.1 M | 1.49% |
170,453
+1,039
| +0.6% | +USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 18.6 M | 1.45% |
178,676
-2,172
| -1% | -USD 257 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 17.6 M | 1.38% |
156,114
+2,479
| +2% | +USD 274 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 17.3 M | 1.35% |
113,354
+2,150
| +2% | +USD 314 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 17.3 M | 1.35% |
76,938
+1,872
| +2% | +USD 408 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
36
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 16 M | 1.25% |
287,884
+493
| +0.2% | +USD 31.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 15.9 M | 1.24% |
117,752
+707
| +0.6% | +USD 106 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 14.6 M | 1.14% |
76,898
+309
| +0.4% | +USD 56.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 13.9 M | 1.09% |
178,117
+3,411
| +2% | +USD 275 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 13.9 M | 1.09% |
94,993
+1,456
| +2% | +USD 212 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 13.9 M | 1.08% |
51,003
+963
| +2% | +USD 253 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
42
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 9.9 M | 0.77% |
+79,193
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.59 M | 0.12% |
5,487
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.19 M | 0.09% |
1,598
-22
| -1% | -USD 16 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
45
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 637 k | 0.05% |
8,445
-4,818
| -36% | -USD 426 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 534 k | 0.04% |
1,493
+13
| +0.9% | +USD 4.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 467 k | 0.04% |
1,321
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 399 k | 0.03% |
+2,858
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
49
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 398 k | 0.03% |
2,568
-63,781
| -96% | -USD 11.8 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 318 k | 0.02% |
1,715
-313
| -15% | -USD 54.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MTC
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stack Financial Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 1281 M, un 5.9% menos que los USD 1361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stack Financial Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 29, 19 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 115,754 acciones con un valor de USD 29.1 M. La mayor venta fue ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 35.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2026 fue AbbVie: 115,754 acciones por un valor de USD 29.1 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2026 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 35.8 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Newmont en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.03 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 46% de su cartera de USD 1281 M en T2 2026.
- Stack Financial Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1281 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.