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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
18.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.75%
1年估算報酬率
+18.06%
3年估算報酬率
+58.41%
5年估算報酬率
+97.28%
10年估算報酬率
+354.98%
AUM
US$12.8億
AUM 成長
-US$8009萬
(-5.9%)
資金流向
-US$3659萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.45%
持股
56
新
4
增持
29
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2490萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$104萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$81.6萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$80萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$3582萬 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2532萬 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1181萬 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$703萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$94.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.62% |
| 2 | 醫療保健 | 15.57% |
| 3 | 必需消費品 | 14.83% |
| 4 | 公用事業 | 12.23% |
| 5 | 能源 | 10.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$2156萬 | 1.68% |
150,577
-390
| -0.3% | -US$5.49萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
27
Cigna
CI
US$799億
| US$2014萬 | 1.57% |
73,053
-49
| -0.1% | -US$1.38萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
28
Labcorp
LH
US$258億
| US$2009萬 | 1.57% |
71,755
+26
| +0% | +US$6,835 |
2013 Q2
52個季度
|
|
29
AT&T
T
US$1606億
| US$1972萬 | 1.54% |
952,866
+2,691
| +0.3% | +US$6.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$1913萬 | 1.49% |
330,702
-1,826
| -0.5% | -US$11萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
31
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$1906萬 | 1.49% |
170,453
+1,039
| +0.6% | +US$10.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
32
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1858萬 | 1.45% |
178,676
-2,172
| -1% | -US$25.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
Ameren
AEE
US$294億
| US$1765萬 | 1.38% |
156,114
+2,479
| +2% | +US$27.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$1727萬 | 1.35% |
113,354
+2,150
| +2% | +US$31.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
35
Dover
DOV
US$264億
| US$1726萬 | 1.35% |
76,938
+1,872
| +2% | +US$40.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
36
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$1598萬 | 1.25% |
287,884
+493
| +0.2% | +US$3.12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1594萬 | 1.24% |
117,752
+707
| +0.6% | +US$10.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
38
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1465萬 | 1.14% |
76,898
+309
| +0.4% | +US$5.61萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1393萬 | 1.09% |
178,117
+3,411
| +2% | +US$27.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1393萬 | 1.09% |
94,993
+1,456
| +2% | +US$21.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
41
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1387萬 | 1.08% |
51,003
+963
| +2% | +US$25.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
42
Accenture
ACN
US$1406億
| US$985萬 | 0.77% |
+79,193
| 新 | +US$1375萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$159萬 | 0.12% |
5,487
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$119萬 | 0.09% |
1,598
-22
| -1% | -US$1.6萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
45
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$63.7萬 | 0.05% |
8,445
-4,818
| -36% | -US$42.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$53.4萬 | 0.04% |
1,493
+13
| +0.9% | +US$4,680 |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$46.7萬 | 0.04% |
1,321
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
Intel
INTC
US$4750億
| US$39.9萬 | 0.03% |
+2,858
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
49
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$39.8萬 | 0.03% |
2,568
-63,781
| -96% | -US$1181萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$31.8萬 | 0.02% |
1,715
-313
| -15% | -US$5.44萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
MTC
Stack Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stack Financial Management持有56個部位，管理資產為US$12.8億，較前一季的US$13.6億減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Stack Financial Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加29檔、減碼19檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是AbbVie：共115,754股，價值US$2913萬。 最大的一筆賣出是ProShares Short S&P500，估計金額為US$3582萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
- Stack Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是AbbVie：共買進115,754股，價值US$2913萬。
- Stack Financial Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$104萬。
- Stack Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是ProShares Short S&P500，估計減持了US$3582萬。
- Stack Financial Management於2026年第2季完全出清Newmont，估計賣出金額為US$703萬。
- 在2026年第2季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占46%。
- Stack Financial Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$12.8億。
根據Stack Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。