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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.75%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$12.8억
AUM 성장
-US$8009만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$3659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.45%
보유액
56
신규
4
증가
29
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2490만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$104만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$81.6만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$80만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$3582만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2532만 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1181만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$703만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$94.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.62% |
| 2 | 건강관리 | 15.57% |
| 3 | 필수소비재 | 14.83% |
| 4 | 유틸리티 | 12.23% |
| 5 | 에너지 | 10.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$2156만 | 1.68% |
150,577
-390
| -0.3% | -US$5.49만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
27
Cigna
CI
US$799억
| US$2014만 | 1.57% |
73,053
-49
| -0.1% | -US$1.38만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
28
Labcorp
LH
US$258억
| US$2009만 | 1.57% |
71,755
+26
| +0% | +US$6.84천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
29
AT&T
T
US$1606억
| US$1972만 | 1.54% |
952,866
+2,691
| +0.3% | +US$6.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1913만 | 1.49% |
330,702
-1,826
| -0.5% | -US$11만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
31
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$1906만 | 1.49% |
170,453
+1,039
| +0.6% | +US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1858만 | 1.45% |
178,676
-2,172
| -1% | -US$25.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Ameren
AEE
US$294억
| US$1765만 | 1.38% |
156,114
+2,479
| +2% | +US$27.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$1727만 | 1.35% |
113,354
+2,150
| +2% | +US$31.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
Dover
DOV
US$264억
| US$1726만 | 1.35% |
76,938
+1,872
| +2% | +US$40.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
36
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$1598만 | 1.25% |
287,884
+493
| +0.2% | +US$3.12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1594만 | 1.24% |
117,752
+707
| +0.6% | +US$10.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1465만 | 1.14% |
76,898
+309
| +0.4% | +US$5.61만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1393만 | 1.09% |
178,117
+3,411
| +2% | +US$27.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1393만 | 1.09% |
94,993
+1,456
| +2% | +US$21.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1387만 | 1.08% |
51,003
+963
| +2% | +US$25.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
42
Accenture
ACN
US$1406억
| US$985만 | 0.77% |
+79,193
| 신규 | +US$1375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$159만 | 0.12% |
5,487
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$119만 | 0.09% |
1,598
-22
| -1% | -US$1.6만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
45
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$63.7만 | 0.05% |
8,445
-4,818
| -36% | -US$42.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$53.4만 | 0.04% |
1,493
+13
| +0.9% | +US$4.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$46.7만 | 0.04% |
1,321
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Intel
INTC
US$4750억
| US$39.9만 | 0.03% |
+2,858
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
49
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$39.8만 | 0.03% |
2,568
-63,781
| -96% | -US$1181만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$31.8만 | 0.02% |
1,715
-313
| -15% | -US$5.44만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MTC
Stack Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$12.8억였으며 전 분기 US$13.6억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Stack Financial Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 29개 증가, 19개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie으로, 115,754주를 보유했으며 가치는 US$2913만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Short S&P500으로, 추정 금액은 US$3582만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$2913만 상당의 115,754주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stack Financial Management로, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short S&P500이며, 추정 감소액은 US$3582만예요.
- Stack Financial Management는 2026년 2분기에 Newmont 보유분을 전량 매도해 추정 US$703만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 46%를 차지해요.
- Stack Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$12.8억가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Stack Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.