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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.75%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
-$8009万
(-5.9%)
資金フロー
-$3659万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.45%
保有額
56
新規
4
買い増し
29
減少
19
解消
2
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$2490万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1375万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$104万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$81.6万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$80万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$3582万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$2532万 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$1181万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$703万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$94.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.62% |
| 2 | ヘルスケア | 15.57% |
| 3 | 生活必需品 | 14.83% |
| 4 | 公益事業 | 12.23% |
| 5 | エネルギー | 10.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Emerson Electric
EMR
$901億
| $2156万 | 1.68% |
150,577
-390
| -0.3% | -$5.49万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
27
Cigna
CI
$799億
| $2014万 | 1.57% |
73,053
-49
| -0.1% | -$1.38万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
28
Labcorp
LH
$258億
| $2009万 | 1.57% |
71,755
+26
| +0% | +$6,835 |
2013 Q2
52四半期
|
|
29
AT&T
T
$1606億
| $1972万 | 1.54% |
952,866
+2,691
| +0.3% | +$6.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1913万 | 1.49% |
330,702
-1,826
| -0.5% | -$11万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
31
Crown Holdings
CCK
$124億
| $1906万 | 1.49% |
170,453
+1,039
| +0.6% | +$10.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
32
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $1858万 | 1.45% |
178,676
-2,172
| -1% | -$25.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Ameren
AEE
$294億
| $1765万 | 1.38% |
156,114
+2,479
| +2% | +$27.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
DTE Energy
DTE
$270億
| $1727万 | 1.35% |
113,354
+2,150
| +2% | +$31.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
35
Dover
DOV
$264億
| $1726万 | 1.35% |
76,938
+1,872
| +2% | +$40.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
36
Baker Hughes
BKR
$553億
| $1598万 | 1.25% |
287,884
+493
| +0.2% | +$3.12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1594万 | 1.24% |
117,752
+707
| +0.6% | +$10.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
38
Danaher
DHR
$1610億
| $1465万 | 1.14% |
76,898
+309
| +0.4% | +$5.61万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Medtronic
MDT
$1212億
| $1393万 | 1.09% |
178,117
+3,411
| +2% | +$27.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1393万 | 1.09% |
94,993
+1,456
| +2% | +$21.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1387万 | 1.08% |
51,003
+963
| +2% | +$25.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
42
Accenture
ACN
$1406億
| $985万 | 0.77% |
+79,193
| 新規 | +$1375万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Apple
AAPL
$5.01兆
| $159万 | 0.12% |
5,487
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $119万 | 0.09% |
1,598
-22
| -1% | -$1.6万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
45
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $63.7万 | 0.05% |
8,445
-4,818
| -36% | -$42.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $53.4万 | 0.04% |
1,493
+13
| +0.9% | +$4,680 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $46.7万 | 0.04% |
1,321
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Intel
INTC
$4750億
| $39.9万 | 0.03% |
+2,858
| 新規 | +$28.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
49
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $39.8万 | 0.03% |
2,568
-63,781
| -96% | -$1181万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $31.8万 | 0.02% |
1,715
-313
| -15% | -$5.44万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
MTC
Stack Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stack Financial Managementは$12.8億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$13.6億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Stack Financial Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、29件増加しました、19件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は115,754株、評価額は$2913万でした。 最も大きな売却はProShares Short S&P500で、推定額は$3582万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
- Stack Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は115,754株、評価額は$2913万でした。
- Stack Financial Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- Stack Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$3582万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2026年第2四半期にNewmontの保有株をすべて売却し、売却額は推定$703万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- Stack Financial Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$12.8億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。