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DLD Asset Management 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
51.11%
1年估算報酬率
5.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+5.32%
3年估算報酬率
+10.27%
5年估算報酬率
+32.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$4.14億
(+38%)
資金流向
-US$4.06億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.89%
持股
542
新
183
增持
53
減碼
33
已平倉
94
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$998萬 |
| 2 |
Aurora
AUR
|
+US$924萬 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$670萬 |
| 4 |
Nouveau Monde Graphite
NMG
|
+US$604萬 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$534萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$979萬 |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$775萬 |
| 3 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+US$719萬 |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$511萬 |
| 5 |
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
|
+US$496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.92% |
| 2 | 金融 | 15.61% |
| 3 | 科技 | 1.32% |
| 4 | 不動產 | 1.26% |
| 5 | 工業 | 1.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
New America Acquisition I Corp
NWAX
US$5億
| US$163萬 | 0.11% |
160,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
102
Elme Communities
ELME
US$1.56億
| US$162萬 | 0.11% |
1,095,772
+5,460
| +0.5% | +US$1.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
103
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
| US$160萬 | 0.11% |
+160,000
| 新 | +US$160萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
104
Averin Capital Acquisition Corp
ACAA
US$3.57億
| US$159萬 | 0.11% |
+160,000
| 新 | +US$159萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
105
買權
Novartis
NVS
US$2863億
| US$157萬 | 0.1% |
+10,000
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
106
K&F Growth Acquisition Corp II
KFII
US$4.2億
| US$156萬 | 0.1% |
148,135
-3,000
| -2% | -US$3.15萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
107
買權
Cogent Biosciences
COGT
US$51.2億
| US$155萬 | 0.1% |
+40,000
| 新 | +US$140萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
US$3.92億
| US$155萬 | 0.1% |
150,000
-16,667
| -10% | -US$17.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
109
Cal Redwood Acquisition Corp
CRAQ
US$3.26億
| US$154萬 | 0.1% |
150,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
HVII
110
已下市
Hennessy Capital Investment Corp VII
HVII
| US$153萬 | 0.1% |
146,667
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
111
Spring Valley Acquisition Corp IV
SVIV
US$3.09億
| US$153萬 | 0.1% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
112
OneIM Acquisition Corp
OIM
US$3.65億
| US$153萬 | 0.1% |
175,000
+25,000
| +17% | +US$25.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
113
Metals Acquisition Corp II
MTAL
US$3.1億
| US$152萬 | 0.1% |
+150,000
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
Kensington Capital Acquisition Corp VI New Units
KCA.U
| US$152萬 | 0.1% |
+150,000
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
GHXIU
115
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
US$3.18億
| US$152萬 | 0.1% |
+150,000
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
116
Collective Acquisition Corp II Units
CAIIU
| US$151萬 | 0.1% |
+150,000
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
117
Tailwind 2.0 Acquisition Corp
TDWD
US$2.38億
| US$151萬 | 0.1% |
+150,000
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
Armada Acquisition Corp III
AACI
US$3.42億
| US$150萬 | 0.1% |
+150,000
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
Apogee Acquisition Corp
AACP
US$2.36億
| US$149萬 | 0.1% |
+150,000
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
GigCapital9 Corp
GIX
US$3.65億
| US$149萬 | 0.1% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
121
Idea Acquisition Corp
IACO
US$4.37億
| US$149萬 | 0.1% |
+150,000
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
Abony Acquisition Corp I
AACO
US$3.14億
| US$148萬 | 0.1% |
+150,000
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
Oceanhawk Acquisition Corp
OHAC
US$2.51億
| US$148萬 | 0.1% |
+150,000
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
AACB
124
已下市
Artius II Acquisition Inc
AACB
| US$148萬 | 0.1% |
140,894
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
125
International Money Express
IMXI
US$3.11億
| US$146萬 | 0.1% |
+101,079
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
DLD Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DLD Asset Management持有542個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$11億增加38%。 其前十大持股占投資組合的45%。
DLD Asset Management於2026年第2季淨撤出US$4.06億，平倉94個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Medline Inc，這筆估值約為US$979萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的73%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，DLD Asset Management新建了Amkor Technology的部位，價值US$1207萬。
- DLD Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Amkor Technology：共買進140,000股，價值US$1207萬。
- DLD Asset Management在2026年第2季增持Norfolk Southern的幅度最大，估計增加US$448萬。
- DLD Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是D. Boral Acquisition I Corp，估計減持了US$496萬。
- DLD Asset Management於2026年第2季完全出清Medline Inc，估計賣出金額為US$979萬。
- 在2026年第2季，DLD Asset Management的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占45%。
- DLD Asset Management在2026年第2季新增了183個部位，並平倉94個部位。
- DLD Asset Management的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$15.1億。
根據DLD Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。