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DLD Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,51 Mrd. $
Umschlag
51,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+414 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-406 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,89 %
Position
542
Neu
183
Aufgestockt
53
Reduziert
33
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Aurora
AUR
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Nouveau Monde Graphite
NMG
|
+6,04 Mio. $ |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+5,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+7,75 Mio. $ |
| 3 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+5,11 Mio. $ |
| 5 |
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
|
+4,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,92 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,61 % |
| 3 | Technologie | 1,32 % |
| 4 | Immobilien | 1,26 % |
| 5 | Industrie | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Put
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 5,08 Mio. $ | 0,34 % |
2.250.000
+1.700.000
| +309 % | +9,28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
27
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
334 Mio. $
| 4,81 Mio. $ | 0,32 % |
450.000
+1.048
| +0,2 % | +11.101 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
Churchill Capital Corp XI
CCXI
594 Mio. $
| 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
275.000
+196.196
| +249 % | +2,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
29
Nouveau Monde Graphite
NMG
311 Mio. $
| 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
+3.198.671
| Neu | +6,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
CALL
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,3 % |
+47.900
| Neu | +4,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
BCAR
31
Nicht mehr gelistet
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| 4,43 Mio. $ | 0,29 % |
424.828
+24.828
| +6 % | +260.250 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
32
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 4,12 Mio. $ | 0,27 % |
154.600
+126.200
| +444 % | +3,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
404 Mio. $
| 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
+400.000
| Neu | +4,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,27 % |
18.712
+15.062
| +413 % | +3,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Aimco
AIV
247 Mio. $
| 3,79 Mio. $ | 0,25 % |
1.277.578
+206.600
| +19 % | +791.774 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
367 Mio. $
| 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
350.000
-1.473
| -0,4 % | -15.014 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
Put
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
+50.000
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
481 Mio. $
| 3,25 Mio. $ | 0,21 % |
309.891
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
| 3,24 Mio. $ | 0,21 % |
+300.000
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
CALL
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,21 % |
+202.000
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
CALL
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,21 % |
+40.000
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,21 % |
+20.000
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Berto Acquisition Corp
TACO
393 Mio. $
| 3,15 Mio. $ | 0,21 % |
300.008
+131.202
| +78 % | +1,36 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
44
Inflection Point Acquisition Corp VI
IPFX
338 Mio. $
| 3,1 Mio. $ | 0,2 % |
+300.000
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
596 Mio. $
| 3,08 Mio. $ | 0,2 % |
300.000
+23.955
| +9 % | +243.862 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
Berto Acquisition Corp II Unit
GUACU
251 Mio. $
| 3,04 Mio. $ | 0,2 % |
+300.000
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Talon Capital Corp
TLNC
347 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,2 % |
292.951
+110
| +0 % | +1.127 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
BBCQ
48
Nicht mehr gelistet
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
| 2,87 Mio. $ | 0,19 % |
278.388
+45.177
| +19 % | +468.007 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,19 % |
+41.249
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
CALL
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
+10.500
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DLD Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DLD Asset Management 542 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
DLD Asset Management zog im Q2 2026 netto 406 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Medline Inc – eine Position im geschätzten Wert von 9,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DLD Asset Management eine neue Position in Amkor Technology im Wert von 12,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von DLD Asset Management im Q2 2026 war Amkor Technology: 140.000 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- DLD Asset Management hat seine Position in Norfolk Southern in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DLD Asset Management im Q2 2026 entfiel auf D. Boral Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
- DLD Asset Management hat seine Position in Medline Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DLD Asset Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- DLD Asset Management eröffnete 183 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DLD Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DLD Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .