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DLD Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,51 bi
Giro
51,11%
Retorno est. (1 ano)
5,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+5,32%
Retorno est. (3 anos)
+10,27%
Retorno est. (5 anos)
+32,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 414 mi
(+38%)
Fluxo de capital
-US$ 406 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,89%
Posição
542
Nova
183
Aumentada
53
Reduzida
33
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Aurora
AUR
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Nouveau Monde Graphite
NMG
|
+US$ 6,04 mi |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$ 5,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$ 7,75 mi |
| 3 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+US$ 7,19 mi |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$ 5,11 mi |
| 5 |
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
|
+US$ 4,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,92% |
| 2 | Financeiro | 15,61% |
| 3 | Tecnologia | 1,32% |
| 4 | Imóveis | 1,26% |
| 5 | Industriais | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de venda
Hertz
HTZ
US$ 617 mi
| US$ 5,08 mi | 0,34% |
2.250.000
+1.700.000
| +309% | +US$ 9,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
US$ 334 mi
| US$ 4,81 mi | 0,32% |
450.000
+1.048
| +0,2% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Churchill Capital Corp XI
CCXI
US$ 594 mi
| US$ 4,8 mi | 0,32% |
275.000
+196.196
| +249% | +US$ 2,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
29
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$ 311 mi
| US$ 4,8 mi | 0,32% |
+3.198.671
| Nova | +US$ 6,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Opção de compra
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 4,53 mi | 0,3% |
+47.900
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
BCAR
31
Deslistada
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| US$ 4,43 mi | 0,29% |
424.828
+24.828
| +6% | +US$ 260 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 4,12 mi | 0,27% |
154.600
+126.200
| +444% | +US$ 3,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
US$ 404 mi
| US$ 4,1 mi | 0,27% |
+400.000
| Nova | +US$ 4,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,37 bi
| US$ 4,09 mi | 0,27% |
18.712
+15.062
| +413% | +US$ 3,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Aimco
AIV
US$ 247 mi
| US$ 3,79 mi | 0,25% |
1.277.578
+206.600
| +19% | +US$ 792 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
US$ 367 mi
| US$ 3,6 mi | 0,24% |
350.000
-1.473
| -0,4% | -US$ 15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Opção de venda
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 3,5 mi | 0,23% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
US$ 481 mi
| US$ 3,25 mi | 0,21% |
309.891
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
| US$ 3,24 mi | 0,21% |
+300.000
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Opção de compra
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,1 bi
| US$ 3,21 mi | 0,21% |
+202.000
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Opção de compra
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 3,17 mi | 0,21% |
+40.000
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Opção de venda
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 3,16 mi | 0,21% |
+20.000
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Berto Acquisition Corp
TACO
US$ 393 mi
| US$ 3,15 mi | 0,21% |
300.008
+131.202
| +78% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
Inflection Point Acquisition Corp VI
IPFX
US$ 338 mi
| US$ 3,1 mi | 0,2% |
+300.000
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
US$ 596 mi
| US$ 3,08 mi | 0,2% |
300.000
+23.955
| +9% | +US$ 244 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Berto Acquisition Corp II Unit
GUACU
US$ 251 mi
| US$ 3,04 mi | 0,2% |
+300.000
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Talon Capital Corp
TLNC
US$ 347 mi
| US$ 3,02 mi | 0,2% |
292.951
+110
| +0% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
BBCQ
48
Deslistada
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
| US$ 2,87 mi | 0,19% |
278.388
+45.177
| +19% | +US$ 468 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 2,82 mi | 0,19% |
+41.249
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Opção de compra
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| US$ 2,8 mi | 0,19% |
+10.500
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de DLD Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, DLD Asset Management detinha 542 posições avaliadas em US$ 1,51 bi, alta de 38% em relação a US$ 1,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
DLD Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 406 mi em T2 2026, encerrando 94 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Medline Inc, uma posição estimada em US$ 9,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, DLD Asset Management abriu uma nova posição em Amkor Technology no valor de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de DLD Asset Management no T2 2026 foi Amkor Technology: 140.000 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- DLD Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Norfolk Southern no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de DLD Asset Management em T2 2026 foi em D. Boral Acquisition I Corp, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- DLD Asset Management encerrou totalmente sua posição em Medline Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de DLD Asset Management representam 45% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T2 2026.
- DLD Asset Management abriu 183 novas posições e encerrou 94 em T2 2026.
- O valor da carteira de DLD Asset Management subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DLD Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.