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Value Partners Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 1,43 bi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
18,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,35%
Retorno est. (1 ano)
+18,19%
Retorno est. (3 anos)
+33,88%
Retorno est. (5 anos)
+35,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 121 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,53%
Posição
110
Nova
5
Aumentada
52
Reduzida
40
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 32,3 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 31,1 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 25,7 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 25,5 mi |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 24,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 38,8 mi |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$ 31,6 mi |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 17,7 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 15,9 mi |
| 5 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$ 15,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 35,91% |
| 2 | Tecnologia | 25,46% |
| 3 | Industriais | 11,8% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 92,3 mi | 6,44% |
247.817
+55.856
| +29% | +US$ 22,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 72,4 mi | 5,05% |
607.648
+1.679
| +0,3% | +US$ 191 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,1 bi
| US$ 72,2 mi | 5,04% |
921.226
-204.998
| -18% | -US$ 14,8 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 69,2 mi | 4,83% |
442.226
+55.030
| +14% | +US$ 9,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 67,7 mi | 4,72% |
192.166
+99.228
| +107% | +US$ 32,3 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 66,3 mi | 4,63% |
193.666
+79.995
| +70% | +US$ 25,7 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 66,3 mi | 4,63% |
296.491
+115.211
| +64% | +US$ 24,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 64,7 mi | 4,52% |
126.217
+62.384
| +98% | +US$ 31,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 62,7 mi | 4,38% |
724.607
+1.737
| +0,2% | +US$ 149 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 61,4 mi | 4,29% |
1.517.412
-1.487
| -0,1% | -US$ 57,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 60,5 mi | 4,22% |
169.507
-44.154
| -21% | -US$ 15,9 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 59 mi | 4,12% |
679.868
-131.760
| -16% | -US$ 10,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 58,1 mi | 4,05% |
244.050
-6.816
| -3% | -US$ 1,71 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 54,6 mi | 3,81% |
474.658
-137.732
| -22% | -US$ 15,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Open Text
OTEX
US$ 6,17 bi
| US$ 53,4 mi | 3,73% |
2.415.779
+1.790
| +0,1% | +US$ 40,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Rogers Communications
RCI
US$ 17,3 bi
| US$ 52,7 mi | 3,68% |
1.622.847
-4.229
| -0,3% | -US$ 153 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
17
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 50,4 mi | 3,52% |
405.346
+146.923
| +57% | +US$ 25,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 47,2 mi | 3,3% |
228.376
-95.655
| -30% | -US$ 17,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 42,3 mi | 2,95% |
239.642
-200.910
| -46% | -US$ 31,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,1 bi
| US$ 16,1 mi | 1,12% |
125.783
-11.326
| -8% | -US$ 1,37 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 11,8 mi | 0,83% |
238.892
-1.198
| -0,5% | -US$ 54,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 11,2 mi | 0,78% |
30.120
+48
| +0,2% | +US$ 16,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 10,9 mi | 0,76% |
58.251
-164
| -0,3% | -US$ 30,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 10,2 mi | 0,71% |
66.045
+2.099
| +3% | +US$ 358 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 9,6 mi | 0,67% |
235.975
-684
| -0,3% | -US$ 31,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Value Partners Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Value Partners Investments detinha 110 posições avaliadas em US$ 1,43 bi, alta de 9,3% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Value Partners Investments mostra 5 novas, 52 aumentaram, 40 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Costco: 3.078 ações no valor de US$ 2,88 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 38,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 36% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Value Partners Investments no T2 2026 foi Costco: 3.078 ações no valor de US$ 2,88 mi.
- Value Partners Investments foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,3 mi.
- A maior redução de Value Partners Investments em T2 2026 foi em Bank of Montreal, com um corte estimado de US$ 31,6 mi.
- Value Partners Investments encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,8 mi.
- As dez maiores posições de Value Partners Investments representam 49% de sua carteira de US$ 1,43 bi no T2 2026.
- Value Partners Investments abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Value Partners Investments subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Partners Investments referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.