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Summit Financial Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 1442 M
Rotación
12.22%
Rendimiento estimado a 1 año
12.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+184.95%
AUM
USD 1442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.6 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 48.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.08%
Posición
180
Nuevas
7
Aumentadas
57
Reducidas
58
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 8.96 M |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 8.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 15 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 6.82 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 3.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.33% |
| 3 | Tecnología | 3.3% |
| 4 | Finanzas | 1.84% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 153 M | 10.62% |
199,941
+19,159
| +11% | +USD 14.6 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 152 M | 10.55% |
4,044,958
+77,843
| +2% | +USD 2.99 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 136 M | 9.41% |
3,032,031
+231,479
| +8% | +USD 10.7 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 110 M | 7.64% |
2,546,072
+161,872
| +7% | +USD 7.25 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7175 M
| USD 108 M | 7.52% |
2,699,514
+218,184
| +9% | +USD 8.96 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 86.3 M | 5.98% |
1,199,159
+154,994
| +15% | +USD 11.7 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 76 M | 5.27% |
808,362
+23,333
| +3% | +USD 2.17 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.1 mil M
| USD 54.3 M | 3.76% |
236,708
-28,391
| -11% | -USD 6.82 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 53.2 M | 3.69% |
1,814,136
-511,949
| -22% | -USD 15 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 52.4 M | 3.63% |
385,035
+44,661
| +13% | +USD 6.46 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.1 mil M
| USD 48.3 M | 3.35% |
374,671
+63,914
| +21% | +USD 8.05 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 46.7 M | 3.24% |
138,330
+2,592
| +2% | +USD 905 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 13.9 mil M
| USD 36.2 M | 2.51% |
544,661
+72,334
| +15% | +USD 5.09 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3698 M
| USD 34.7 M | 2.41% |
1,283,775
+167,083
| +15% | +USD 4.86 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 28.7 M | 1.99% |
844,358
-286,983
| -25% | -USD 10.2 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 23.2 M | 1.61% |
69,651
+200
| +0.3% | +USD 64.2 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 14.9 M | 1.04% |
457,428
-177,559
| -28% | -USD 6.07 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 13.2 M | 0.91% |
18,775
+1,145
| +6% | +USD 800 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 13.1 M | 0.91% |
25,576
+4,443
| +21% | +USD 2.05 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.8 M | 0.82% |
23,656
-1,198
| -5% | -USD 604 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 8.41 M | 0.58% |
80,892
-965
| -1% | -USD 106 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8717 M
| USD 8.37 M | 0.58% |
175,855
+14,981
| +9% | +USD 741 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 5.23 M | 0.36% |
74,092
-4,827
| -6% | -USD 346 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 5.14 M | 0.36% |
12,355
-41
| -0.3% | -USD 17 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 5.13 M | 0.36% |
93,272
-1,597
| -2% | -USD 89.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Summit Financial Strategies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Financial Strategies mantenía 180 posiciones por un valor de USD 1442 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1425 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Summit Financial Strategies destinó USD 48.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Total Return Bond ETF: 47,327 acciones con un valor de USD 2.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Broad Market ETF, por un valor estimado de USD 15 M.
- La mayor compra de Summit Financial Strategies en T3 2026 fue Eaton Vance Total Return Bond ETF: 47,327 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Summit Financial Strategies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Summit Financial Strategies durante T3 2026 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 15 M.
- Summit Financial Strategies cerró por completo su posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 583 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial Strategies representan 68% de su cartera de USD 1442 M en T3 2026.
- Summit Financial Strategies abrió 7 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial Strategies aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1442 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.