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Koss-Olinger Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 1,3 bi
Giro
38,02%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,51%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
+57,91%
Retorno est. (5 anos)
+65,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,73%
Posição
263
Nova
9
Aumentada
54
Reduzida
101
Encerrada
91
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 44,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 32,9 mi |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 16,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 37,9 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 10,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,13% |
| 2 | Tecnologia | 1,19% |
| 3 | Industriais | 0,71% |
| 4 | Financeiro | 0,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 377 mi | 29,03% |
12.808.366
+2.317.613
| +22% | +US$ 66,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 168 mi | 12,94% |
2.207.262
+1.012.918
| +85% | +US$ 75,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 124 mi | 9,57% |
1.347.216
+80.646
| +6% | +US$ 7,42 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 106 mi | 8,19% |
1.574.014
+510.671
| +48% | +US$ 32,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 89,1 mi | 6,86% |
899.732
+70.325
| +8% | +US$ 6,96 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 566 mi
| US$ 64,7 mi | 4,98% |
1.075.753
+47.555
| +5% | +US$ 2,73 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 50,8 mi | 3,92% |
743.148
+682.745
| +1.130% | +US$ 44,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 43,8 mi | 3,38% |
1.183.714
-72.874
| -6% | -US$ 2,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 33,4 mi | 2,57% |
1.639.480
+821.708
| +100% | +US$ 16,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,01 bi
| US$ 29,7 mi | 2,29% |
407.529
-4.881
| -1% | -US$ 343 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 25,9 mi | 1,99% |
375.234
-12.514
| -3% | -US$ 858 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,06 mi | 0,62% |
40.276
-5.863
| -13% | -US$ 1,21 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 8,02 mi | 0,62% |
19.581
-19.053
| -49% | -US$ 7,55 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,36 mi | 0,57% |
32.425
-60.330
| -65% | -US$ 13,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 405 mi
| US$ 7,3 mi | 0,56% |
140.062
+4.170
| +3% | +US$ 206 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,13 mi | 0,55% |
9.525
-1.850
| -16% | -US$ 1,35 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 6,9 mi | 0,53% |
65.021
-86.096
| -57% | -US$ 9,14 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 488 mi
| US$ 6,69 mi | 0,52% |
302.281
+19.859
| +7% | +US$ 440 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,04 mi | 0,46% |
101.129
-218.245
| -68% | -US$ 12,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 4,8 mi | 0,37% |
58.316
+485
| +0,8% | +US$ 38,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 4,23 mi | 0,33% |
87.575
-219.422
| -71% | -US$ 10,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,91 mi | 0,3% |
50.190
+5.642
| +13% | +US$ 440 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,86 mi | 0,3% |
5.165
+866
| +20% | +US$ 628 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 3,41 mi | 0,26% |
33.399
+24
| +0,1% | +US$ 2,48 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 3,39 mi | 0,26% |
61.944
+577
| +0,9% | +US$ 30,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de Koss-Olinger Consulting no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Koss-Olinger Consulting detinha 263 posições avaliadas em US$ 1,3 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Koss-Olinger Consulting mostra 9 novas, 54 aumentaram, 101 reduções e 91 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 3.464 ações no valor de US$ 354 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 37,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Koss-Olinger Consulting no T2 2026 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 3.464 ações no valor de US$ 354 mil.
- Koss-Olinger Consulting foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior redução de Koss-Olinger Consulting em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 37,9 mi.
- Koss-Olinger Consulting encerrou totalmente sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,67 mi.
- As dez maiores posições de Koss-Olinger Consulting representam 84% de sua carteira de US$ 1,3 bi no T2 2026.
- Koss-Olinger Consulting abriu 9 novas posições e encerrou 91 em T2 2026.
- O valor da carteira de Koss-Olinger Consulting subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Koss-Olinger Consulting referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.