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Koss-Olinger Consulting Portfolio-Positionen
AUM
1,3 Mrd. $
Umschlag
38,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,73 %
Position
263
Neu
9
Aufgestockt
54
Reduziert
101
Geschlossen
91
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+75,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+44,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+32,9 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+16,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+37,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+10,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,13 % |
| 2 | Technologie | 1,19 % |
| 3 | Industrie | 0,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 377 Mio. $ | 29,03 % |
12.808.366
+2.317.613
| +22 % | +66,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 12,94 % |
2.207.262
+1.012.918
| +85 % | +75,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 9,57 % |
1.347.216
+80.646
| +6 % | +7,42 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 8,19 % |
1.574.014
+510.671
| +48 % | +32,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 89,1 Mio. $ | 6,86 % |
899.732
+70.325
| +8 % | +6,96 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
| 64,7 Mio. $ | 4,98 % |
1.075.753
+47.555
| +5 % | +2,73 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 3,92 % |
743.148
+682.745
| +1.130 % | +44,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 3,38 % |
1.183.714
-72.874
| -6 % | -2,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 2,57 % |
1.639.480
+821.708
| +100 % | +16,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,29 % |
407.529
-4.881
| -1 % | -343.119 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,99 % |
375.234
-12.514
| -3 % | -858.319 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 8,06 Mio. $ | 0,62 % |
40.276
-5.863
| -13 % | -1,21 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,62 % |
19.581
-19.053
| -49 % | -7,55 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,57 % |
32.425
-60.330
| -65 % | -13,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
15
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
| 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
140.062
+4.170
| +3 % | +206.174 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,55 % |
9.525
-1.850
| -16 % | -1,35 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
65.021
-86.096
| -57 % | -9,14 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
| 6,69 Mio. $ | 0,52 % |
302.281
+19.859
| +7 % | +439.553 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,46 % |
101.129
-218.245
| -68 % | -12,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
20
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
58.316
+485
| +0,8 % | +38.475 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
21
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,33 % |
87.575
-219.422
| -71 % | -10,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,3 % |
50.190
+5.642
| +13 % | +440.302 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,3 % |
5.165
+866
| +20 % | +627.856 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,26 % |
33.399
+24
| +0,1 % | +2.475 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,26 % |
61.944
+577
| +0,9 % | +30.153 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Koss-Olinger Consulting für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Koss-Olinger Consulting 263 Positionen im Wert von 1,3 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Koss-Olinger Consulting für Q2 2026 weist 9 neu, 54 erhöht, 101 reduziert und 91 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 3.464 Aktien im Wert von 354.323 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 37,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Koss-Olinger Consulting im Q2 2026 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 3.464 Aktien im Wert von 354.323 $.
- Koss-Olinger Consulting hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 75,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Koss-Olinger Consulting im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 37,9 Mio. $.
- Koss-Olinger Consulting hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Koss-Olinger Consulting machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Mrd. $ aus.
- Koss-Olinger Consulting eröffnete 9 neue Positionen und schloss 91 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Koss-Olinger Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Koss-Olinger Consulting für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .