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Koss-Olinger Consulting Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
31,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+73,6 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+99,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,68 %
Position
178
Neu
6
Aufgestockt
43
Reduziert
66
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+71,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+63,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+5,02 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+3,41 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+2,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,49 % |
| 2 | Technologie | 0,93 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 502.478 $ | 0,04 % |
+22.737
| Neu | +516.382 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 494.847 $ | 0,04 % |
4.763
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 484.097 $ | 0,04 % |
691
-106
| -13 % | -74.036 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
79
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 467.811 $ | 0,03 % |
2.850
+4
| +0,1 % | +682 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
80
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 455.901 $ | 0,03 % |
694
+20
| +3 % | +13.763 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
81
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
116 Mio. $
| 450.651 $ | 0,03 % |
6.977
-1.354
| -16 % | -89.219 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
82
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
651 Mio. $
| 445.441 $ | 0,03 % |
19.515
-3.105
| -14 % | -71.124 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
83
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 438.665 $ | 0,03 % |
7.621
+187
| +3 % | +10.837 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 434.171 $ | 0,03 % |
1.640
-9
| -0,5 % | -2.374 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
85
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 428.766 $ | 0,03 % |
9.148
+400
| +5 % | +19.042 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
86
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 420.841 $ | 0,03 % |
8.355
+301
| +4 % | +15.184 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
87
Sprouts Farmers Market
SFM
4,8 Mrd. $
| 411.370 $ | 0,03 % |
6.200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
88
Jabil
JBL
26,2 Mrd. $
| 406.391 $ | 0,03 % |
1.417
+1
| +0,1 % | +319 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 400.911 $ | 0,03 % |
7.746
-254
| -3 % | -13.173 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
90
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 388.937 $ | 0,03 % |
3.636
-1.642
| -31 % | -187.671 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
91
Toyota
TM
250 Mrd. $
| 367.116 $ | 0,03 % |
2.005
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
92
United Bancorp
UBCP
83,3 Mio. $
| 353.753 $ | 0,03 % |
23.918
+295
| +1 % | +4.598 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
93
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 347.183 $ | 0,03 % |
6.379
+55
| +0,9 % | +3.351 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 347.056 $ | 0,03 % |
2.762
-264
| -9 % | -31.370 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
95
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 333.196 $ | 0,02 % |
3.698
+4
| +0,1 % | +350 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
96
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 330.612 $ | 0,02 % |
901
+3
| +0,3 % | +1.208 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
97
TIC Solutions Inc
TIC
2,32 Mrd. $
| 330.063 $ | 0,02 % |
39.671
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 325.507 $ | 0,02 % |
1.144
+140
| +14 % | +41.689 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
99
Campbell Soup
CPB
6,79 Mrd. $
| 322.057 $ | 0,02 % |
16.241
-1.869
| -10 % | -41.440 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 311.783 $ | 0,02 % |
2.129
-1.002
| -32 % | -155.084 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Koss-Olinger Consulting für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Koss-Olinger Consulting 178 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Koss-Olinger Consulting investierte 99,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 22.737 Aktien im Wert von 502.478 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF; sie wurde auf 5,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Koss-Olinger Consulting im Q3 2026 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 22.737 Aktien im Wert von 502.478 $.
- Koss-Olinger Consulting hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Koss-Olinger Consulting im Q3 2026 entfiel auf iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- Koss-Olinger Consulting hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Koss-Olinger Consulting machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Koss-Olinger Consulting eröffnete 6 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Koss-Olinger Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Koss-Olinger Consulting für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .