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Koss-Olinger Consulting Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
31,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+73,6 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+99,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,68 %
Position
178
Neu
6
Aufgestockt
43
Reduziert
66
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+71,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+63,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+5,02 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+3,41 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+2,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,49 % |
| 2 | Technologie | 0,93 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 990.073 $ | 0,07 % |
10.220
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 971.696 $ | 0,07 % |
13.761
-2.291
| -14 % | -164.347 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 967.164 $ | 0,07 % |
9.063
-2.887
| -24 % | -319.407 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
54
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 940.556 $ | 0,07 % |
10.627
-2.185
| -17 % | -205.793 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
55
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 931.264 $ | 0,07 % |
16.436
+756
| +5 % | +43.911 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 894.929 $ | 0,07 % |
5.711
+5
| +0,1 % | +752 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
328 Mio. $
| 883.995 $ | 0,06 % |
19.072
+84
| +0,4 % | +4.107 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
58
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 882.293 $ | 0,06 % |
13.102
-593
| -4 % | -41.178 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
59
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 874.051 $ | 0,06 % |
31.818
-4.600
| -13 % | -127.974 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
60
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 867.764 $ | 0,06 % |
44.455
-4.646
| -9 % | -90.772 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
61
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 737.314 $ | 0,05 % |
2.079
-40
| -2 % | -14.315 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
62
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 730.596 $ | 0,05 % |
901
+31
| +4 % | +26.291 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
63
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 730.286 $ | 0,05 % |
18.456
-4.546
| -20 % | -183.190 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
64
DaVita
DVA
11 Mrd. $
| 708.251 $ | 0,05 % |
4.049
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 693.981 $ | 0,05 % |
9.645
-403
| -4 % | -30.410 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
66
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 634.077 $ | 0,05 % |
15.873
-5.496
| -26 % | -224.678 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
67
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,26 Mrd. $
| 607.369 $ | 0,04 % |
17.245
-1.453
| -8 % | -52.535 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
| 601.761 $ | 0,04 % |
26.301
-3.593
| -12 % | -82.141 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
69
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 599.716 $ | 0,04 % |
1.708
+173
| +11 % | +65.127 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
70
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 573.803 $ | 0,04 % |
4.662
-947
| -17 % | -113.664 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
71
Inspire International ETF
WWJD
574 Mio. $
| 567.907 $ | 0,04 % |
14.648
+202
| +1 % | +8.052 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
72
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 558.838 $ | 0,04 % |
12.183
-1.942
| -14 % | -91.360 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
73
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 555.197 $ | 0,04 % |
11.398
+242
| +2 % | +12.138 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 544.539 $ | 0,04 % |
4.702
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
75
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,93 Mrd. $
| 523.919 $ | 0,04 % |
10.191
-1.249
| -11 % | -62.723 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Koss-Olinger Consulting für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Koss-Olinger Consulting 178 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Koss-Olinger Consulting investierte 99,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 22.737 Aktien im Wert von 502.478 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF; sie wurde auf 5,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Koss-Olinger Consulting im Q3 2026 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 22.737 Aktien im Wert von 502.478 $.
- Koss-Olinger Consulting hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Koss-Olinger Consulting im Q3 2026 entfiel auf iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- Koss-Olinger Consulting hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Koss-Olinger Consulting machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Koss-Olinger Consulting eröffnete 6 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Koss-Olinger Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Koss-Olinger Consulting für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .