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Penn Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,58 bi
Giro
42,73%
Retorno est. (1 ano)
81,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,23%
Retorno est. (1 ano)
+81,2%
Retorno est. (3 anos)
+181,03%
Retorno est. (5 anos)
+213,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.021,69%
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 286 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,22%
Posição
227
Nova
55
Aumentada
57
Reduzida
73
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 22,2 mi |
| 3 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$ 18,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+US$ 18,2 mi |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 18 mi |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 15,1 mi |
| 5 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$ 14,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 15,89% |
| 2 | Saúde | 14,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,32% |
| 4 | Tecnologia | 14,31% |
| 5 | Financeiro | 12,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ouster
OUST
US$ 2,05 bi
| US$ 41,1 mi | 2,61% |
656.088
-313.517
| -32% | -US$ 10,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
ACM Research
ACMR
US$ 3,7 bi
| US$ 36,3 mi | 2,3% |
285.790
-111.976
| -28% | -US$ 7,92 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$ 5,2 bi
| US$ 35,1 mi | 2,22% |
298.914
+42.147
| +16% | +US$ 4,23 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 5,89 bi
| US$ 31,7 mi | 2,01% |
100.337
+4.881
| +5% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,26 bi
| US$ 29,5 mi | 1,87% |
536.067
-5.893
| -1% | -US$ 241 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
RXO
RXO
US$ 4,72 bi
| US$ 27 mi | 1,71% |
974.963
-372.587
| -28% | -US$ 8,23 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Legence Corp
LGN
US$ 3,35 bi
| US$ 26,6 mi | 1,69% |
311.830
-44.485
| -12% | -US$ 3,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,47 bi
| US$ 25,5 mi | 1,62% |
533.554
+80.588
| +18% | +US$ 3,13 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
9
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 25,4 mi | 1,61% |
1.186.487
+69.674
| +6% | +US$ 1,25 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 24,8 mi | 1,58% |
+513.975
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 24,8 mi | 1,57% |
+2.003.937
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Banc of California
BANC
US$ 2,72 bi
| US$ 24,5 mi | 1,56% |
1.199.061
-13.949
| -1% | -US$ 266 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,4 bi
| US$ 24,5 mi | 1,55% |
1.222.090
-236.803
| -16% | -US$ 4,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Agilysys
AGYS
US$ 3,1 bi
| US$ 24,2 mi | 1,54% |
231.237
+36.828
| +19% | +US$ 2,85 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| US$ 23,9 mi | 1,52% |
749.645
-95.289
| -11% | -US$ 3,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 6,13 bi
| US$ 23,6 mi | 1,49% |
368.114
+66.121
| +22% | +US$ 3,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,54 bi
| US$ 23,5 mi | 1,49% |
839.675
+40.408
| +5% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
| US$ 23,5 mi | 1,49% |
260.137
-2.892
| -1% | -US$ 246 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,71 bi
| US$ 22,9 mi | 1,45% |
562.511
-46.977
| -8% | -US$ 1,75 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,69 bi
| US$ 21,7 mi | 1,37% |
168.295
+22.182
| +15% | +US$ 2,46 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,32 bi
| US$ 21,6 mi | 1,37% |
+237.119
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,97 bi
| US$ 21,5 mi | 1,36% |
491.541
+48.089
| +11% | +US$ 1,81 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,55 bi
| US$ 21,5 mi | 1,36% |
387.253
+67.656
| +21% | +US$ 3,63 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
Newmark Group
NMRK
US$ 2,15 bi
| US$ 21,1 mi | 1,34% |
1.395.935
+241.510
| +21% | +US$ 3,69 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 21,1 mi | 1,34% |
+146.723
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LLL
Revisão da carteira de Penn Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Penn Capital Management detinha 227 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 22% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Penn Capital Management mostra 55 novas, 57 aumentaram, 73 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wolfspeed: 513.975 ações no valor de US$ 24,8 mi. A maior venda foi de Caesars Entertainment, estimada em US$ 23,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Penn Capital Management no T2 2026 foi Wolfspeed: 513.975 ações no valor de US$ 24,8 mi.
- Penn Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Ducommun no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Penn Capital Management em T2 2026 foi em Modine Manufacturing, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Penn Capital Management encerrou totalmente sua posição em Caesars Entertainment no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,7 mi.
- As dez maiores posições de Penn Capital Management representam 19% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T2 2026.
- Penn Capital Management abriu 55 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Penn Capital Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Penn Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.