Penn Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Penn Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Penn Capital Managementは227銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$12.9億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

Penn Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 55件、57件増加しました、73件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWolfspeedで、保有株数は513,975株、評価額は$2484万でした。 最も大きな売却はCaesars Entertainmentで、推定額は$2373万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち16%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

• Penn Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWolfspeedで、株数は513,975株、評価額は$2484万でした。
• Penn Capital Managementは2026年第2四半期にDucommunの保有額を最も増やし、増加額は推定$1078万でした。
• Penn Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はModine Manufacturingで、推定$1802万相当を減らしました。
• Penn Capital Managementは2026年第2四半期にCaesars Entertainmentの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2373万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Penn Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの19%を占めています。
• Penn Capital Managementは2026年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
• Penn Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$15.8億となりました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のPenn Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。