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Penn Capital Management 投資組合持股
AUM
US$15.8億
週轉率
42.73%
1年估算報酬率
81.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.23%
1年估算報酬率
+81.2%
3年估算報酬率
+181.03%
5年估算報酬率
+213.86%
10年估算報酬率
+1,021.69%
AUM
US$15.8億
AUM 成長
+US$2.86億
(+22%)
資金流向
+US$1336萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.22%
持股
227
新
55
增持
57
減碼
73
已平倉
42
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$2237萬 |
| 2 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$2221萬 |
| 3 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$1892萬 |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$1875萬 |
| 5 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$1827萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$2373萬 |
| 2 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+US$1815萬 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1802萬 |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$1511萬 |
| 5 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$1494萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 15.89% |
| 2 | 醫療保健 | 14.99% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.32% |
| 4 | 科技 | 14.31% |
| 5 | 金融 | 12.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ouster
OUST
US$20.5億
| US$4109萬 | 2.61% |
656,088
-313,517
| -32% | -US$1055萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
ACM Research
ACMR
US$37億
| US$3633萬 | 2.3% |
285,790
-111,976
| -28% | -US$792萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52億
| US$3506萬 | 2.22% |
298,914
+42,147
| +16% | +US$423萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9億
| US$3175萬 | 2.01% |
100,337
+4,881
| +5% | +US$115萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6億
| US$2951萬 | 1.87% |
536,067
-5,893
| -1% | -US$24.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
RXO
RXO
US$47.2億
| US$2695萬 | 1.71% |
974,963
-372,587
| -28% | -US$823萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Legence Corp
LGN
US$33.5億
| US$2663萬 | 1.69% |
311,830
-44,485
| -12% | -US$362萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7億
| US$2552萬 | 1.62% |
533,554
+80,588
| +18% | +US$313萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
9
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$2539萬 | 1.61% |
1,186,487
+69,674
| +6% | +US$125萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
Wolfspeed
WOLF
US$12.3億
| US$2484萬 | 1.58% |
+513,975
| 新 | +US$2237萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Compass
COMP
US$70.1億
| US$2475萬 | 1.57% |
+2,003,937
| 新 | +US$1669萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Banc of California
BANC
US$27.2億
| US$2454萬 | 1.56% |
1,199,061
-13,949
| -1% | -US$26.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Select Water Solutions
WTTR
US$24億
| US$2446萬 | 1.55% |
1,222,090
-236,803
| -16% | -US$415萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Agilysys
AGYS
US$31億
| US$2421萬 | 1.54% |
231,237
+36,828
| +19% | +US$285萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Constellium
CSTM
US$34.5億
| US$2393萬 | 1.52% |
749,645
-95,289
| -11% | -US$308萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$61.3億
| US$2357萬 | 1.49% |
368,114
+66,121
| +22% | +US$343萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4億
| US$2353萬 | 1.49% |
839,675
+40,408
| +5% | +US$104萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5億
| US$2353萬 | 1.49% |
260,137
-2,892
| -1% | -US$24.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$17.1億
| US$2291萬 | 1.45% |
562,511
-46,977
| -8% | -US$175萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9億
| US$2168萬 | 1.37% |
168,295
+22,182
| +15% | +US$246萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
21
Ceco Environmental
CECO
US$33.2億
| US$2155萬 | 1.37% |
+237,119
| 新 | +US$1875萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Werner Enterprises
WERN
US$19.7億
| US$2148萬 | 1.36% |
491,541
+48,089
| +11% | +US$181萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
FB Financial Corp
FBK
US$25.5億
| US$2146萬 | 1.36% |
387,253
+67,656
| +21% | +US$363萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
24
Newmark Group
NMRK
US$21.5億
| US$2113萬 | 1.34% |
1,395,935
+241,510
| +21% | +US$369萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
Herc Holdings
HRI
US$40.6億
| US$2107萬 | 1.34% |
+146,723
| 新 | +US$1892萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
LLL
Penn Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Penn Capital Management持有227個部位，價值US$15.8億，較前一季的US$12.9億增加22%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Penn Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增55項、增加57檔、減碼73檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Wolfspeed：共513,975股，價值US$2484萬。 最大的一筆賣出是Caesars Entertainment，估計金額為US$2373萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的16%，較前一季的16%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Penn Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Wolfspeed：共買進513,975股，價值US$2484萬。
- Penn Capital Management在2026年第2季增持Ducommun的幅度最大，估計增加US$1078萬。
- Penn Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Modine Manufacturing，估計減持了US$1802萬。
- Penn Capital Management於2026年第2季完全出清Caesars Entertainment，估計賣出金額為US$2373萬。
- 在2026年第2季，Penn Capital Management的投資組合規模為US$15.8億，前十大持股占19%。
- Penn Capital Management在2026年第2季新增了55個部位，並平倉42個部位。
- Penn Capital Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$15.8億。
根據Penn Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。