我們已在上線！
進一步了解
ARS Wealth Advisors Group 投資組合持股
AUM
US$13.7億
週轉率
11.21%
1年估算報酬率
18.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.16%
1年估算報酬率
+18.29%
3年估算報酬率
+89.47%
5年估算報酬率
+95.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.7億
AUM 成長
+US$9700萬
(+7.6%)
資金流向
+US$7573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.04%
持股
232
新
12
增持
73
減碼
91
已平倉
14
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3359萬 |
| 2 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$1865萬 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$1141萬 |
| 4 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$843萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$587萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$738萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$154萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$142萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$62.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.11% |
| 2 | 科技 | 15.13% |
| 3 | 醫療保健 | 7.22% |
| 4 | 金融 | 6.97% |
| 5 | 通訊服務 | 5.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$1.85億 | 13.46% |
3,733,512
+169,223
| +5% | +US$843萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$9340萬 | 6.79% |
1,014,692
-4,059
| -0.4% | -US$37.4萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6363萬 | 4.63% |
191,071
+12,023
| +7% | +US$386萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
4
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.48億
| US$4925萬 | 3.58% |
575,111
+215,708
| +60% | +US$1865萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4688萬 | 3.41% |
133,498
-3,783
| -3% | -US$142萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4606萬 | 3.35% |
89,802
+1,718
| +2% | +US$79.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$4581萬 | 3.33% |
233,998
-1,570
| -0.7% | -US$29萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4089萬 | 2.97% |
164,115
-1,059
| -0.6% | -US$26.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3997萬 | 2.91% |
117,315
-1,322
| -1% | -US$45.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3569萬 | 2.6% |
107,874
-1,799
| -2% | -US$62.9萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3497萬 | 2.54% |
+214,857
| 新 | +US$3359萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3447萬 | 2.51% |
155,082
-972
| -0.6% | -US$21.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$3285萬 | 2.39% |
337,174
-15,493
| -4% | -US$154萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3166萬 | 2.3% |
119,581
-1,525
| -1% | -US$40.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$2750萬 | 2% |
134,690
+125
| +0.1% | +US$2.46萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$2617萬 | 1.9% |
648,019
+281,984
| +77% | +US$1141萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3601億
| US$2572萬 | 1.87% |
177,018
-500
| -0.3% | -US$6.91萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$1999萬 | 1.45% |
472,881
+24,190
| +5% | +US$102萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1991萬 | 1.45% |
52,268
-197
| -0.4% | -US$7.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1982萬 | 1.44% |
431,996
+4,186
| +1% | +US$19.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1920萬 | 1.4% |
28,444
-73
| -0.3% | -US$4.34萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1915萬 | 1.39% |
131,845
+99
| +0.1% | +US$1.45萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1902萬 | 1.38% |
83,289
+3,450
| +4% | +US$74萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$1691萬 | 1.23% |
148,337
+1,210
| +0.8% | +US$14.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1671萬 | 1.22% |
30,294
+92
| +0.3% | +US$5.17萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
相似基金
MCI
ARS Wealth Advisors Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，ARS Wealth Advisors Group持有232個部位，價值US$13.7億，較前一季的US$12.8億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的47%。
ARS Wealth Advisors Group在2026年第3季投入US$7573萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼73個既有持股。 其最大的新持股是ExxonMobil：共214,857股，價值US$3497萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的45%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$154萬。
- ARS Wealth Advisors Group在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進214,857股，價值US$3497萬。
- ARS Wealth Advisors Group在2026年第3季增持iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1865萬。
- ARS Wealth Advisors Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$154萬。
- ARS Wealth Advisors Group於2026年第3季完全出清Vanguard S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$738萬。
- 在2026年第3季，ARS Wealth Advisors Group的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占47%。
- ARS Wealth Advisors Group在2026年第3季新增了12個部位，並平倉14個部位。
- ARS Wealth Advisors Group的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$13.7億。
根據ARS Wealth Advisors Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。