Johnson Financial Group LLC (Colorado) 포트폴리오 보유 종목
Johnson Financial Group, which does business as JFG Family Office, runs investments, financial planning, philanthropy advice and family-dynamics coaching for high net worth families. It describes its roots as a single family office that has spanned four generations, and it has been in business since 2002. Brandon C. Johnson and Wendy M. Johnson own it through B&W Holdings. Client portfolios aim to be globally diversified and cost and tax efficient, built mostly from mutual funds, ETFs and individually managed portfolios. JFG also manages money for organizations through an outsourced investment office service, and it is the majority owner of WECtec, a technology company behind a private capital allocation tool called Trace8.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1.23억 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$7324만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2411만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2124만 |
| 5 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$1113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$836만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$799만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$786만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$596만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.93% |
| 2 | 정보기술 | 1.34% |
| 3 | 금융 | 0.71% |
| 4 | 임의소비재 | 0.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$10.8억 | 54% |
3,062,148
+349,953
| +13% | +US$1.23억 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$2.62억 | 13.15% |
3,715,890
+336,028
| +10% | +US$2411만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1.6억 | 8.01% |
2,693,346
+355,796
| +15% | +US$2124만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$8088만 | 4.05% |
1,602,569
+1,447,397
| +933% | +US$7324만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$6738만 | 3.38% |
1,354,693
+223,494
| +20% | +US$1113만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$5344만 | 2.68% |
187,838
+20,074
| +12% | +US$598만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$4906만 | 2.46% |
131,087
-22,305
| -15% | -US$836만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$1654만 | 0.83% |
21,694
-63
| -0.3% | -US$4.79만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
9
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.5억
| US$1503만 | 0.75% |
778,542
-32,215
| -4% | -US$58.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$1222만 | 0.61% |
444,966
-5,445
| -1% | -US$15.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$1199만 | 0.6% |
333,739
+139,452
| +72% | +US$489만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$990만 | 0.5% |
63,781
-35
| -0.1% | -US$5.47천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$912만 | 0.46% |
303,846
-58
| -0% | -US$1.74천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$779만 | 0.39% |
10,166
-590
| -5% | -US$45만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$750만 | 0.38% |
22,525
-24,457
| -52% | -US$786만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
16
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$677만 | 0.34% |
19,029
-357
| -2% | -US$12.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$647만 | 0.32% |
177,631
-5,107
| -3% | -US$18.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$601만 | 0.3% |
180,375
+90,155
| +100% | +US$310만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.51억
| US$567만 | 0.28% |
75,282
-5,833
| -7% | -US$43.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
20
Paycom
PAYC
US$112억
| US$544만 | 0.27% |
25,000
-378
| -1% | -US$7.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$518만 | 0.26% |
7,000
+197
| +3% | +US$14.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Herbalife
HLF
US$16.7억
| US$503만 | 0.25% |
414,500
-90
| -0% | -US$1.11천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$455만 | 0.23% |
50,717
-2,700
| -5% | -US$26.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$443만 | 0.22% |
44,047
-10,627
| -19% | -US$107만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$386만 | 0.19% |
11,324
-6,783
| -37% | -US$234만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Johnson Financial Group LLC (Colorado)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Johnson Financial Group LLC (Colorado) 측은 US$20억 상당의 289개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.6억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Johnson Financial Group LLC (Colorado) 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.11억 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 12,412주를 보유했으며 가치는 US$187만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Johnson Financial Group LLC (Colorado)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$187만 상당의 12,412주를 매수했어요.
- Johnson Financial Group LLC (Colorado) 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Johnson Financial Group LLC (Colorado)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Johnson Financial Group LLC (Colorado) 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$342만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Johnson Financial Group LLC (Colorado)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20억 중 90% 비중을 차지해요.
- Johnson Financial Group LLC (Colorado) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 146개를 청산했어요.
- Johnson Financial Group LLC (Colorado)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$20억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Johnson Financial Group LLC (Colorado)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.