UHLMANN PRICE SECURITIESs Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von UHLMANN PRICE SECURITIES Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-111.654	Geschlossen	-678.863 $	–	204
2025 Q3	678.863 $	Kaufen	111.654 +7.045	+7 %	+43.286 $	0,42 %	58
2025 Q2	663.223 $	Verkaufen	104.609 -39.228	-27 %	-265.009 $	0,47 %	52
2025 Q1	1,33 Mio. $	Kaufen	143.837 +2.918	+2 %	+25.396 $	0,98 %	22
2024 Q4	1,06 Mio. $	Kaufen	140.919 +41.234	+41 %	+334.622 $	0,8 %	29
2024 Q3	892.162 $	Kaufen	+99.685	Neu	+857.490 $	0,71 %	35

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,3 Mrd. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CF Capital Cohasset, Massachusetts 83,4 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von UHLMANN PRICE SECURITIES: Q4 2025 im Rückblick

UHLMANN PRICE SECURITIES hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 111.654 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 678.863 $.

UHLMANN PRICE SECURITIES meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SWZ und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

UHLMANN PRICE SECURITIES meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
UHLMANN PRICE SECURITIES verkaufte 111.654 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q4 2025 im geschätzten Wert von 678.863 $.
UHLMANN PRICE SECURITIES meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von UHLMANN PRICE SECURITIES in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q1 2025 mit 1,33 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von UHLMANN PRICE SECURITIES für Q4 2025 am 12. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .