CF Capitals Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CF Capital Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-47.591	Geschlossen	-282.215 $	–	46
2026 Q1	282.215 $	Verkaufen	47.591 -613.554	-93 %	-3,72 Mio. $	0,34 %	31
2025 Q4	4,11 Mio. $	Kaufen	661.145 +467.622	+242 %	+2,83 Mio. $	2,04 %	17
2025 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	193.523 +43.465	+29 %	+267.058 $	0,72 %	34
2025 Q2	948.367 $	Kaufen	150.058 +145.258	+3.026 %	+981.305 $	1,21 %	26
2025 Q1	29.995 $	Kaufen	+4.800	Neu	+41.775 $	0,03 %	42

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von CF Capital: Q2 2026 im Rückblick

CF Capital hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 47.591 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 282.215 $.

CF Capital meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SWZ und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

CF Capital meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
CF Capital verkaufte 47.591 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 282.215 $.
CF Capital meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von CF Capital in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q4 2025 mit 4,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von CF Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .