Raymond James & Associates的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q1 | – | 賣出 |
-12,600
| 已平倉 | -US$9.5萬 | – | 4064 |
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2022
Q4 | US$9.5萬 | 賣出 |
12,600
-450
| -3% | -US$3,329 | ﹤0.01% | 3650 |
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2022
Q3 | US$8.9萬 | 買進 |
+13,050
| 新 | +US$10萬 | ﹤0.01% | 3632 |
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2022
Q2 | – | 賣出 |
-27,552
| 已平倉 | -US$25.4萬 | – | 4212 |
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2022
Q1 | US$25.4萬 | 持有 |
27,552
| – | – | ﹤0.01% | 3525 |
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2021
Q4 | US$27.4萬 | 持有 |
27,552
| – | – | ﹤0.01% | 3497 |
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2021
Q3 | US$25.3萬 | 持有 |
27,552
| – | – | ﹤0.01% | 3536 |
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2021
Q2 | US$26.8萬 | 賣出 |
27,552
-456
| -2% | -US$4,294 | ﹤0.01% | 3511 |
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2021
Q1 | US$24.6萬 | 持有 |
28,008
| – | – | ﹤0.01% | 3489 |
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2020
Q4 | US$25萬 | 買進 |
28,008
+6,292
| +29% | +US$5.3萬 | ﹤0.01% | 3243 |
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2020
Q3 | US$18萬 | 買進 |
21,716
+9,004
| +71% | +US$7.37萬 | ﹤0.01% | 3253 |
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2020
Q2 | US$10萬 | 買進 |
12,712
+1,789
| +16% | +US$1.34萬 | ﹤0.01% | 3284 |
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2020
Q1 | US$7.6萬 | 買進 |
+10,923
| 新 | +US$8.78萬 | ﹤0.01% | 3261 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-10,633
| 已平倉 | -US$9萬 | – | 3686 |
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2018
Q3 | US$9萬 | 持有 |
10,633
| – | – | ﹤0.01% | 3452 |
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2018
Q2 | US$13.1萬 | 持有 |
10,633
| – | – | ﹤0.01% | 3357 |
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2018
Q1 | US$13萬 | 賣出 |
10,633
-828
| -7% | -US$1.06萬 | ﹤0.01% | 3234 |
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2017
Q4 | US$14.6萬 | 賣出 |
11,461
-1,250
| -10% | -US$1.58萬 | ﹤0.01% | 3137 |
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2017
Q3 | US$16.2萬 | 賣出 |
12,711
-2,854
| -18% | -US$3.62萬 | ﹤0.01% | 3104 |
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2017
Q2 | US$19.8萬 | 賣出 |
15,565
-9,845
| -39% | -US$12萬 | ﹤0.01% | 2990 |
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2017
Q1 | US$29.5萬 | 買進 |
+25,410
| 新 | +US$27.8萬 | ﹤0.01% | 2709 |
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2016
Q4 | – | 賣出 |
-14,638
| 已平倉 | -US$15.6萬 | – | 3357 |
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2016
Q3 | US$15.6萬 | 賣出 |
14,638
-1,338
| -8% | -US$1.4萬 | ﹤0.01% | 2925 |
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2016
Q2 | US$16.5萬 | 買進 |
15,976
+1,000
| +7% | +US$1.03萬 | ﹤0.01% | 2708 |
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2016
Q1 | US$15.2萬 | 買進 |
+14,976
| 新 | +US$14.8萬 | ﹤0.01% | 2645 |
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2015
Q4 | – | 賣出 |
-32,165
| 已平倉 | -US$34.9萬 | – | 2394 |
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2015
Q3 | US$34.9萬 | 賣出 |
32,165
-14,920
| -32% | -US$17萬 | ﹤0.01% | 2080 |
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2015
Q2 | US$55.1萬 | 賣出 |
47,085
-761
| -2% | -US$9,266 | ﹤0.01% | 2045 |
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2015
Q1 | US$55.2萬 | 賣出 |
47,846
-10,719
| -18% | -US$12.2萬 | ﹤0.01% | 1997 |
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2014
Q4 | US$65.2萬 | 賣出 |
58,565
-5,028
| -8% | -US$6.51萬 | ﹤0.01% | 1822 |
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2014
Q3 | US$86萬 | 賣出 |
63,593
-143
| -0.2% | -US$2,014 | ﹤0.01% | 1588 |
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2014
Q2 | US$92.9萬 | 賣出 |
63,736
-1,247
| -2% | -US$1.79萬 | 0.01% | 1541 |
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2014
Q1 | US$93.4萬 | 買進 |
+64,983
| 新 | +US$92.2萬 | 0.01% | 1470 |
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持有SWZ的其他基金
CL
GRQ
Raymond James & Associates的SWZ持股：2023年第1季回顧
Raymond James & Associates在2023年第1季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出12,600股，估計賣出金額為US$9.5萬。
Raymond James & Associates首次於2014年第1季申報持有SWZ，並持有了28個季度。 這筆持倉在2014年第1季達到US$93.4萬的高峰。 截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的31檔基金持有SWZ。
- Raymond James & Associates回報，截至2023年第1季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Raymond James & Associates在2023年第1季賣出Swiss Helvetia Fund共12,600股，估計金額為US$9.5萬。
- Raymond James & Associates首次於2014年第1季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了28個季度。
- Raymond James & Associates對Swiss Helvetia Fund的持倉在2014年第1季達到高峰，市值為US$93.4萬。
- 截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的31檔基金持有Swiss Helvetia Fund。
根據Raymond James & Associates的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月14日提交。