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Raymond James & Associates 投資組合持股
AUM
US$1641億
週轉率
8.68%
1年估算報酬率
33.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.15%
1年估算報酬率
+33.91%
3年估算報酬率
+39.99%
5年估算報酬率
+107.66%
10年估算報酬率
+221.89%
AUM
US$1641億
AUM 成長
+US$118億
(+7.7%)
資金流向
+US$22.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.88%
持股
4,146
新
203
增持
1,918
減碼
1,677
已平倉
157
平均持有時間
股票＋選擇權
5.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.9
年
平均持有時間 僅限股票
5.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$5.2億 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3.32億 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$3.2億 |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$2.65億 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2.37億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5.16億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$5.12億 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$3.48億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.62億 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1.42億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.84% |
| 2 | 科技 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 醫療保健 | 7.98% |
| 5 | 工業 | 6.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$123億 | 7.52% |
23,383,328
+277,818
| +1% | +US$1.41億 |
2014 Q2
41個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$72億 | 4.39% |
71,065,150
+2,376,267
| +3% | +US$2.37億 |
2013 Q2
45個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$48.3億 | 2.95% |
11,231,478
+116,380
| +1% | +US$4975萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$43.6億 | 2.66% |
18,723,611
-727,583
| -4% | -US$1.62億 |
2013 Q2
45個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$29億 | 1.77% |
23,897,284
-734,387
| -3% | -US$8675萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$26.5億 | 1.61% |
14,198,992
+952,280
| +7% | +US$1.74億 |
2013 Q2
45個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$23.4億 | 1.43% |
30,028,727
+281,791
| +0.9% | +US$2109萬 |
2015 Q1
38個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$21.9億 | 1.33% |
12,674,158
-591,792
| -4% | -US$9487萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$19.4億 | 1.18% |
9,209,202
+46,874
| +0.5% | +US$987萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$17.1億 | 1.04% |
27,500,341
+8,628,060
| +46% | +US$5.2億 |
2013 Q2
45個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$15.7億 | 0.96% |
9,477,384
-81,294
| -0.9% | -US$1364萬 |
2015 Q4
35個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$14.8億 | 0.9% |
2,590,883
+2,751
| +0.1% | +US$142萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$14.4億 | 0.88% |
3,558,347
+2,273
| +0.1% | +US$82.9萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$14.3億 | 0.87% |
2,498,414
+34,170
| +1% | +US$1889萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$13.8億 | 0.84% |
2,361,396
+587,088
| +33% | +US$3.32億 |
2013 Q2
45個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$13.5億 | 0.83% |
16,766,325
+484,196
| +3% | +US$3556萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
17
Eaton
ETN
US$1520億
| US$12.1億 | 0.74% |
3,665,425
-111,790
| -3% | -US$3416萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$11.9億 | 0.73% |
4,336,011
+109,790
| +3% | +US$2968萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$11.6億 | 0.71% |
9,904,939
+133,903
| +1% | +US$1513萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$11.3億 | 0.69% |
2,460,385
-1,742
| -0.1% | -US$77萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3601億
| US$11.2億 | 0.68% |
9,874,714
+114,080
| +1% | +US$1355萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$11.1億 | 0.68% |
6,864,404
+596,984
| +10% | +US$9512萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$10.2億 | 0.62% |
2,278,531
-41,100
| -2% | -US$1714萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$10.2億 | 0.62% |
15,529,436
+32,068
| +0.2% | +US$201萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$9.9億 | 0.6% |
10,503,648
+49,552
| +0.5% | +US$449萬 |
2013 Q2
45個季度
|
|
相似基金
WPL
Raymond James & Associates的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Raymond James & Associates持有4,146個部位，價值US$1641億，較前一季的US$1523億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Raymond James & Associates的2024年第3季申報資料顯示有新增203項、增加1,918檔、減碼1,677檔持股和已平倉157筆個持倉部位。 其最大的新持股是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF：共724,171股，價值US$2089萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5.16億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的38%，其次為科技和金融。
- Raymond James & Associates在2024年第3季最大筆買進的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF：共買進724,171股，價值US$2089萬。
- Raymond James & Associates在2024年第3季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$5.2億。
- Raymond James & Associates在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5.16億。
- Raymond James & Associates於2024年第3季完全出清Ferguson，估計賣出金額為US$6333萬。
- 在2024年第3季，Raymond James & Associates的投資組合規模為US$1641億，前十大持股占26%。
- Raymond James & Associates在2024年第3季新增了203個部位，並平倉157個部位。
- Raymond James & Associates的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$1641億。
根據Raymond James & Associates的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月18日提交。