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Axiom Advisory 投資組合持股
AUM
US$107億
週轉率
10.2%
1年估算報酬率
25.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.68%
1年估算報酬率
+25.51%
3年估算報酬率
+16.38%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$107億
AUM 成長
+US$15.2億
(+17%)
資金流向
+US$11.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.63%
持股
304
新
18
增持
243
減碼
29
已平倉
13
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3.55億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2.29億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.07億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$7273萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$4652萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3111萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2699萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$1820萬 |
| 5 |
Main Sector Rotation ETF
SECT
|
+US$1777萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 科技 | 5.76% |
| 3 | 通訊服務 | 2.52% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.73% |
| 5 | 金融 | 0.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$27億 | 25.2% |
43,510,140
+3,687,912
| +9% | +US$2.29億 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$20.7億 | 19.3% |
27,905,696
+4,794,485
| +21% | +US$3.55億 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$7.22億 | 6.75% |
3,101,049
+312,321
| +11% | +US$7273萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$6.36億 | 5.95% |
3,798,605
+399,951
| +12% | +US$6696萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$5.63億 | 5.26% |
5,422,968
+455,586
| +9% | +US$4727萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$4.32億 | 4.04% |
1,687,493
+118,211
| +8% | +US$3029萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$3.43億 | 3.21% |
2,848,958
+147,952
| +5% | +US$1784萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.98億 | 2.78% |
1,090,943
+25,469
| +2% | +US$695萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$2.79億 | 2.61% |
1,452,124
+102,423
| +8% | +US$1969萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2.71億 | 2.54% |
2,947,591
+343,033
| +13% | +US$3159萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.29億 | 2.14% |
1,353,600
+18,149
| +1% | +US$307萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$2.25億 | 2.11% |
1,416,880
+169,810
| +14% | +US$2699萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.07億 | 1.93% |
1,781,144
+1,754,562
| +6,601% | +US$2.07億 |
2024 Q2
1季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2.06億 | 1.92% |
4,625,853
+433,814
| +10% | +US$1931萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
15
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4億
| US$1.45億 | 1.35% |
5,530,030
+564,318
| +11% | +US$1480萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.21億 | 1.13% |
541,915
+65,325
| +14% | +US$1459萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$8667萬 | 0.81% |
1,744,484
-936,191
| -35% | -US$4652萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
18
Uber
UBER
US$1437億
| US$8021萬 | 0.75% |
1,139,340
+26,298
| +2% | +US$185萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$7867萬 | 0.74% |
445,536
+226,996
| +104% | +US$4008萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$6609萬 | 0.62% |
848,646
-399,435
| -32% | -US$3111萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5012萬 | 0.47% |
98,618
+16,516
| +20% | +US$840萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4993萬 | 0.47% |
984,888
-49,127
| -5% | -US$250萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4836萬 | 0.45% |
113,167
+7,002
| +7% | +US$299萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3755萬 | 0.35% |
478,467
-343,912
| -42% | -US$2699萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$3589萬 | 0.34% |
242,784
+226,656
| +1,405% | +US$3444萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
相似基金
WPL
Axiom Advisory的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Axiom Advisory持有304個部位，價值US$107億，較前一季的US$91.8億增加17%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Axiom Advisory在2024年第3季投入US$11.7億淨新增資金，建立18個新部位，並加碼243個既有持股。 其最大的新持股是Enphase Energy：共30,100股，價值US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的91%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$4652萬。
- Axiom Advisory在2024年第3季最大筆買進的是Enphase Energy：共買進30,100股，價值US$341萬。
- Axiom Advisory在2024年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$3.55億。
- Axiom Advisory在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$4652萬。
- Axiom Advisory於2024年第3季完全出清Main Sector Rotation ETF，估計賣出金額為US$1777萬。
- 在2024年第3季，Axiom Advisory的投資組合規模為US$107億，前十大持股占78%。
- Axiom Advisory在2024年第3季新增了18個部位，並平倉13個部位。
- Axiom Advisory的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$107億。
根據Axiom Advisory的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月7日提交。