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Eisler Capital (US) 投資組合持股
AUM
US$46.7億
週轉率
46.54%
1年估算報酬率
35.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.4%
1年估算報酬率
+35.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.7億
AUM 成長
-US$9.31億
(-17%)
資金流向
-US$830萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
709
新
92
增持
140
減碼
212
已平倉
238
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1944萬 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1537萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1369萬 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+US$1312萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1311萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$991萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$670萬 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$654萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$625萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$616萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 工業 | 3.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.73% |
| 4 | 科技 | 1.67% |
| 5 | 通訊服務 | 1.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.89億 | 8.33% |
677,800
-101,100
| -13% | -US$5590萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.73億 | 8% |
650,900
-356,500
| -35% | -US$1.97億 |
2023 Q1
6個季度
|
|
3
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1.02億 | 2.18% |
459,700
+295,400
| +180% | +US$6321萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
4
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7724萬 | 1.65% |
636,000
-59,200
| -9% | -US$699萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
5
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7051萬 | 1.51% |
302,600
-351,400
| -54% | -US$7847萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
6
賣權
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$6385萬 | 1.37% |
790,700
+10,500
| +1% | +US$77.1萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
7
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6179萬 | 1.32% |
143,600
-73,400
| -34% | -US$3138萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
8
賣權
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$5483萬 | 1.17% |
773,000
+169,000
| +28% | +US$1130萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
9
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$5421萬 | 1.16% |
330,400
+125,400
| +61% | +US$1905萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
10
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5245萬 | 1.12% |
431,900
-13,100
| -3% | -US$155萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
11
賣權
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$4980萬 | 1.07% |
424,800
-110,600
| -21% | -US$1277萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
12
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4934萬 | 1.06% |
86,200
-19,200
| -18% | -US$988萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
13
賣權
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$4702萬 | 1.01% |
238,100
-45,200
| -16% | -US$844萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
14
賣權
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$4622萬 | 0.99% |
1,164,900
-159,500
| -12% | -US$639萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
15
買權
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$4401萬 | 0.94% |
160,800
+131,100
| +441% | +US$3358萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
16
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4210萬 | 0.9% |
180,700
-76,100
| -30% | -US$1699萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
17
賣權
Southern Company
SO
US$1049億
| US$4137萬 | 0.89% |
458,800
+1,200
| +0.3% | +US$10.3萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
18
賣權
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$4087萬 | 0.88% |
337,300
-179,100
| -35% | -US$2043萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
19
賣權
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$3893萬 | 0.83% |
373,500
-122,800
| -25% | -US$1237萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
20
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3624萬 | 0.78% |
138,500
+25,400
| +22% | +US$579萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
21
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3617萬 | 0.77% |
194,100
-35,000
| -15% | -US$639萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
22
賣權
Home Depot
HD
US$3089億
| US$3558萬 | 0.76% |
87,800
+12,400
| +16% | +US$452萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
23
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3555萬 | 0.76% |
62,100
+23,000
| +59% | +US$1183萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
24
賣權
Verizon
VZ
US$1861億
| US$3465萬 | 0.74% |
771,500
+198,300
| +35% | +US$828萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
25
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3409萬 | 0.73% |
130,300
-3,800
| -3% | -US$86.7萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
相似基金
WPL
Eisler Capital (US)的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Eisler Capital (US)持有709個部位，管理資產為US$46.7億，較前一季的US$56億減少17%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Eisler Capital (US)的2024年第3季申報資料顯示有新增92項、增加140檔、減碼212檔持股和已平倉238筆個持倉部位。 其最大的新持股是Northrop Grumman：共31,388股，價值US$1658萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$991萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的91%，其次為工業和非必需消費品。
- Eisler Capital (US)在2024年第3季最大筆買進的是Northrop Grumman：共買進31,388股，價值US$1658萬。
- Eisler Capital (US)在2024年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$1944萬。
- Eisler Capital (US)在2024年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$991萬。
- Eisler Capital (US)於2024年第3季完全出清TSMC，估計賣出金額為US$670萬。
- 在2024年第3季，Eisler Capital (US)的投資組合規模為US$46.7億，前十大持股占28%。
- Eisler Capital (US)在2024年第3季新增了92個部位，並平倉238個部位。
- Eisler Capital (US)的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$46.7億。
根據Eisler Capital (US)的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。