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Eisler Capital (US)

Eisler Capital (US) Portfolio-Positionen

AUM 4,67 Mrd. $ Umschlag 46,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
-931 Mio. $
Kapitalfluss
-8,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
709
Neu
92
Aufgestockt
140
Reduziert
212
Geschlossen
238
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+19,4 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+15,4 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+13,7 Mio. $
4
KBR-Symbol
KBR
KBR
+13,1 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+13,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+9,9 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+6,7 Mio. $
3
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+6,54 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,25 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+6,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,41 %
2 Industrie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,73 %
4 Technologie 1,67 %
5 Kommunikationsdienste 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
389 Mio. $ 8,33 %
677.800
-101.100
-13 % -55,9 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
373 Mio. $ 8 %
650.900
-356.500
-35 % -197 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
IWM-Symbol
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
102 Mio. $ 2,18 %
459.700
+295.400
+180 % +63,2 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
4
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
77,2 Mio. $ 1,65 %
636.000
-59.200
-9 % -6,99 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
70,5 Mio. $ 1,51 %
302.600
-351.400
-54 % -78,5 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
WMT-Symbol
6
Put
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
63,8 Mio. $ 1,37 %
790.700
+10.500
+1 % +771.132 $
2023 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
61,8 Mio. $ 1,32 %
143.600
-73.400
-34 % -31,4 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
NFLX-Symbol
8
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
54,8 Mio. $ 1,17 %
773.000
+169.000
+28 % +11,3 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
AMD-Symbol
9
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
54,2 Mio. $ 1,16 %
330.400
+125.400
+61 % +19,1 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
10
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
52,4 Mio. $ 1,12 %
431.900
-13.100
-3 % -1,55 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
11
Put
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
49,8 Mio. $ 1,07 %
424.800
-110.600
-21 % -12,8 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
META-Symbol
12
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
49,3 Mio. $ 1,06 %
86.200
-19.200
-18 % -9,9 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
ABBV-Symbol
13
Put
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
47 Mio. $ 1,01 %
238.100
-45.200
-16 % -8,44 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
BAC-Symbol
14
Put
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
46,2 Mio. $ 0,99 %
1.164.900
-159.500
-12 % -6,39 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
CRM-Symbol
15
CALL
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
44 Mio. $ 0,94 %
160.800
+131.100
+441 % +33,6 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
42,1 Mio. $ 0,9 %
180.700
-76.100
-30 % -17 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
SO-Symbol
17
Put
Southern Company
SO
105 Mrd. $
41,4 Mio. $ 0,89 %
458.800
+1.200
+0,3 % +102.505 $
2023 Q3
4 Quartale
RTX-Symbol
18
Put
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
40,9 Mio. $ 0,88 %
337.300
-179.100
-35 % -20,4 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
MS-Symbol
19
Put
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
38,9 Mio. $ 0,83 %
373.500
-122.800
-25 % -12,4 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
TSLA-Symbol
20
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
36,2 Mio. $ 0,78 %
138.500
+25.400
+22 % +5,79 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
21
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
36,2 Mio. $ 0,77 %
194.100
-35.000
-15 % -6,39 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
HD-Symbol
22
Put
Home Depot
HD
309 Mrd. $
35,6 Mio. $ 0,76 %
87.800
+12.400
+16 % +4,52 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
META-Symbol
23
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
35,5 Mio. $ 0,76 %
62.100
+23.000
+59 % +11,8 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
24
Put
Verizon
VZ
186 Mrd. $
34,6 Mio. $ 0,74 %
771.500
+198.300
+35 % +8,28 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
25
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
34,1 Mio. $ 0,73 %
130.300
-3.800
-3 % -866.585 $
2023 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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SpiderRock Advisors
SpiderRock Advisors Wilimington, Delaware 6,29 Mrd. $ AUM
Cowen and Company
Cowen and Company New York 2,97 Mrd. $ AUM 105,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chartwell Investment Partners
Chartwell Investment Partners Berywn, Pennsylvania 2,91 Mrd. $ AUM 40,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eisler Capital (US) für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Eisler Capital (US) 709 Positionen im Wert von 4,67 Mrd. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 5,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Eisler Capital (US) für Q3 2024 weist 92 neu, 140 erhöht, 212 reduziert und 238 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 31.388 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Eisler Capital (US) im Q3 2024 war Northrop Grumman: 31.388 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
  • Eisler Capital (US) hat seine Position in Netflix in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eisler Capital (US) im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Eisler Capital (US) hat seine Position in TSMC im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eisler Capital (US) machen im Q3 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,67 Mrd. $ aus.
  • Eisler Capital (US) eröffnete 92 neue Positionen und schloss 238 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Eisler Capital (US) sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,67 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Eisler Capital (US) für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .