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Eisler Capital (US) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.7억
회전율
46.54%
1년 추정 수익률
35.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.4%
1년 예상 수익률
+35.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$46.7억
AUM 성장
-US$9.31억
(-17%)
자금 흐름
-US$830만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
709
신규
92
증가
140
축소
212
청산됨
238
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1944만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1537만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1369만 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+US$1312만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1311만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$991만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$670만 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$654만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$625만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$616만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.41% |
| 2 | 산업재 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.73% |
| 4 | 정보기술 | 1.67% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.89억 | 8.33% |
677,800
-101,100
| -13% | -US$5590만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.73억 | 8% |
650,900
-356,500
| -35% | -US$1.97억 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.02억 | 2.18% |
459,700
+295,400
| +180% | +US$6321만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
4
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7724만 | 1.65% |
636,000
-59,200
| -9% | -US$699만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7051만 | 1.51% |
302,600
-351,400
| -54% | -US$7847만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
6
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$6385만 | 1.37% |
790,700
+10,500
| +1% | +US$77.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
7
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6179만 | 1.32% |
143,600
-73,400
| -34% | -US$3138만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5483만 | 1.17% |
773,000
+169,000
| +28% | +US$1130만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
9
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5421만 | 1.16% |
330,400
+125,400
| +61% | +US$1905만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
10
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5245만 | 1.12% |
431,900
-13,100
| -3% | -US$155만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
11
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4980만 | 1.07% |
424,800
-110,600
| -21% | -US$1277만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4934만 | 1.06% |
86,200
-19,200
| -18% | -US$988만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
13
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4702만 | 1.01% |
238,100
-45,200
| -16% | -US$844만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
14
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$4622만 | 0.99% |
1,164,900
-159,500
| -12% | -US$639만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
15
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$4401만 | 0.94% |
160,800
+131,100
| +441% | +US$3358만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4210만 | 0.9% |
180,700
-76,100
| -30% | -US$1699만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
17
풋옵션
Southern Company
SO
US$1049억
| US$4137만 | 0.89% |
458,800
+1,200
| +0.3% | +US$10.3만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
18
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$4087만 | 0.88% |
337,300
-179,100
| -35% | -US$2043만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
19
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$3893만 | 0.83% |
373,500
-122,800
| -25% | -US$1237만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
20
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3624만 | 0.78% |
138,500
+25,400
| +22% | +US$579만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
21
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3617만 | 0.77% |
194,100
-35,000
| -15% | -US$639만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
22
풋옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3558만 | 0.76% |
87,800
+12,400
| +16% | +US$452만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3555만 | 0.76% |
62,100
+23,000
| +59% | +US$1183만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
24
풋옵션
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3465만 | 0.74% |
771,500
+198,300
| +35% | +US$828만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3409만 | 0.73% |
130,300
-3,800
| -3% | -US$86.7만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
Eisler Capital (US)의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Eisler Capital (US)의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$46.7억였으며 전 분기 US$56억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Eisler Capital (US)의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 92개, 140개 증가, 212개 감소 및 238개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northrop Grumman으로, 31,388주를 보유했으며 가치는 US$1658만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$991만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
- Eisler Capital (US)의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman으로, US$1658만 상당의 31,388주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eisler Capital (US)로, 추정 증가액은 US$1944만 규모예요.
- Eisler Capital (US)의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$991만예요.
- Eisler Capital (US)는 2024년 3분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eisler Capital (US)의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.7억 중 28%를 차지해요.
- Eisler Capital (US)는 2024년 3분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 238개를 청산했어요.
- Eisler Capital (US)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$46.7억가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Eisler Capital (US)의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.