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Prio Wealth Limited Partnership 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.1억
회전율
5.93%
1년 추정 수익률
44.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.34%
1년 예상 수익률
+44.09%
3년 예상 수익률
+59.95%
5년 예상 수익률
+161.09%
10년 예상 수익률
+353.89%
AUM
US$34.1억
AUM 성장
+US$6055만
(+1.8%)
자금 흐름
-US$8654만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.77%
보유액
270
신규
12
증가
36
축소
116
청산됨
4
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$1137만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$57만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$39.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$37.6만 |
| 5 |
AptarGroup
ATR
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$641만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$577만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$556만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$489만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.92% |
| 2 | 건강관리 | 14.34% |
| 3 | 기타 | 10.76% |
| 4 | 금융 | 9.79% |
| 5 | 산업재 | 9.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.97억 | 8.71% |
1,276,209
-45,123
| -3% | -US$1008만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.81억 | 5.31% |
421,052
-9,708
| -2% | -US$415만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.76억 | 5.15% |
1,446,547
-48,885
| -3% | -US$577만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.65억 | 4.82% |
954,643
-34,667
| -4% | -US$556만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.28억 | 3.74% |
763,248
-23,191
| -3% | -US$393만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.09억 | 3.18% |
583,054
-18,282
| -3% | -US$334만 |
2014 Q1
42개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$9873만 | 2.89% |
1,222,620
-43,741
| -3% | -US$321만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8160만 | 2.39% |
142,547
-5,643
| -4% | -US$290만 |
2014 Q1
42개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7849만 | 2.3% |
372,238
-21,938
| -6% | -US$462만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7790만 | 2.28% |
469,680
-4,179
| -0.9% | -US$70.1만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7222만 | 2.12% |
125,197
-549
| -0.4% | -US$30.5만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$6155만 | 1.8% |
541,979
-38,489
| -7% | -US$457만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$6079만 | 1.78% |
725,424
-29,019
| -4% | -US$229만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
14
Abbott
ABT
US$1815억
| US$5510만 | 1.61% |
483,269
-3,221
| -0.7% | -US$35.3만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$5363만 | 1.57% |
195,038
-1,293
| -0.7% | -US$35만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$5357만 | 1.57% |
1,350,154
-16,551
| -1% | -US$66.3만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$5246만 | 1.54% |
84,811
-8,256
| -9% | -US$489만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$5072만 | 1.49% |
418,644
-8,394
| -2% | -US$95.7만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4971만 | 1.46% |
306,713
-675
| -0.2% | -US$10.8만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$4777만 | 1.4% |
96,492
-5,488
| -5% | -US$268만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4744만 | 1.39% |
289,150
-1,266
| -0.4% | -US$19.2만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4566만 | 1.34% |
79,586
-285
| -0.4% | -US$15.8만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4314만 | 1.26% |
106,455
-4,049
| -4% | -US$148만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
24
Teradyne
TER
US$508억
| US$3974만 | 1.16% |
296,708
-3,965
| -1% | -US$53.4만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$3928만 | 1.15% |
378,356
-3,686
| -1% | -US$37.6만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Prio Wealth Limited Partnership의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Prio Wealth Limited Partnership는 US$34.1억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.5억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Prio Wealth Limited Partnership의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 36개 증가, 116개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AptarGroup으로, 2,012주를 보유했으며 가치는 US$32.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1008만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 기타입니다.
- Prio Wealth Limited Partnership의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 AptarGroup으로, US$32.2만 상당의 2,012주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prio Wealth Limited Partnership로, 추정 증가액은 US$1137만 규모예요.
- Prio Wealth Limited Partnership의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1008만예요.
- Prio Wealth Limited Partnership는 2024년 3분기에 Realty Income 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prio Wealth Limited Partnership의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.1억 중 41%를 차지해요.
- Prio Wealth Limited Partnership는 2024년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Prio Wealth Limited Partnership의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$34.1억에 이르렀어요.
2024년 10월 21일에 제출된 Prio Wealth Limited Partnership의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.