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Prio Wealth Limited Partnership ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.1億
売買回転率
5.93%
推定1年リターン
44.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.34%
1年予想リターン
+44.09%
3年間の予想リターン
+59.95%
5年予想リターン
+161.09%
10年間の推定リターン
+353.89%
AUM
$34.1億
運用資産残高の伸び率
+$6055万
(+1.8%)
資金フロー
-$8654万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.77%
保有額
270
新規
12
買い増し
36
減少
116
解消
4
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$1137万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$57万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$39.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$37.6万 |
| 5 |
AptarGroup
ATR
|
+$29.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+$641万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$577万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$556万 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$489万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.92% |
| 2 | ヘルスケア | 14.34% |
| 3 | その他 | 10.76% |
| 4 | 金融 | 9.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2.97億 | 8.71% |
1,276,209
-45,123
| -3% | -$1008万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1.81億 | 5.31% |
421,052
-9,708
| -2% | -$415万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1.76億 | 5.15% |
1,446,547
-48,885
| -3% | -$577万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1.65億 | 4.82% |
954,643
-34,667
| -4% | -$556万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1.28億 | 3.74% |
763,248
-23,191
| -3% | -$393万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1.09億 | 3.18% |
583,054
-18,282
| -3% | -$334万 |
2014 Q1
42四半期
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $9873万 | 2.89% |
1,222,620
-43,741
| -3% | -$321万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $8160万 | 2.39% |
142,547
-5,643
| -4% | -$290万 |
2014 Q1
42四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $7849万 | 2.3% |
372,238
-21,938
| -6% | -$462万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $7790万 | 2.28% |
469,680
-4,179
| -0.9% | -$70.1万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8739億
| $7222万 | 2.12% |
125,197
-549
| -0.4% | -$30.5万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3584億
| $6155万 | 1.8% |
541,979
-38,489
| -7% | -$457万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
13
Boston Scientific
BSX
$662億
| $6079万 | 1.78% |
725,424
-29,019
| -4% | -$229万 |
2017 Q1
30四半期
|
|
14
Abbott
ABT
$1794億
| $5510万 | 1.61% |
483,269
-3,221
| -0.7% | -$35.3万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
15
Visa
V
$7658億
| $5363万 | 1.57% |
195,038
-1,293
| -0.7% | -$35万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3500億
| $5357万 | 1.57% |
1,350,154
-16,551
| -1% | -$66.3万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $5246万 | 1.54% |
84,811
-8,256
| -9% | -$489万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2578億
| $5072万 | 1.49% |
418,644
-8,394
| -2% | -$95.7万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $4971万 | 1.46% |
306,713
-675
| -0.2% | -$10.8万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $4777万 | 1.4% |
96,492
-5,488
| -5% | -$268万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $4744万 | 1.39% |
289,150
-1,266
| -0.4% | -$19.2万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8065億
| $4566万 | 1.34% |
79,586
-285
| -0.4% | -$15.8万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3191億
| $4314万 | 1.26% |
106,455
-4,049
| -4% | -$148万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
24
Teradyne
TER
$483億
| $3974万 | 1.16% |
296,708
-3,965
| -1% | -$53.4万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $3928万 | 1.15% |
378,356
-3,686
| -1% | -$37.6万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
類似するファンド
Prio Wealth Limited Partnershipの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Prio Wealth Limited Partnershipは270銘柄を保有し、保有額は$34.1億でした。前四半期の$33.5億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Prio Wealth Limited Partnershipの2024年第3四半期の報告書には、新規 12件、36件増加しました、116件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAptarGroupで、保有株数は2,012株、評価額は$32.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1008万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いでヘルスケア、その他です。
- Prio Wealth Limited Partnershipが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAptarGroupで、株数は2,012株、評価額は$32.2万でした。
- Prio Wealth Limited Partnershipは2024年第3四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$1137万でした。
- Prio Wealth Limited Partnershipが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1008万相当を減らしました。
- Prio Wealth Limited Partnershipは2024年第3四半期にRealty Incomeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.2万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Prio Wealth Limited Partnershipの上位10銘柄は、運用資産総額$34.1億のポートフォリオの41%を占めています。
- Prio Wealth Limited Partnershipは2024年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Prio Wealth Limited Partnershipのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$34.1億となりました。
2024年10月21日に提出された、2024年第3四半期分のPrio Wealth Limited Partnershipの 13F報告書 に基づいています。