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Raymond James Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
33.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.01%
1年予想リターン
+33.54%
3年間の予想リターン
+41.33%
5年予想リターン
+111.23%
10年間の推定リターン
+235.13%
AUM
$46億
運用資産残高の伸び率
+$3.41億
(+8%)
資金フロー
+$7721万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.33%
保有額
1,359
新規
105
買い増し
588
減少
465
解消
46
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1020万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$812万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$809万 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+$619万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$345万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+$1588万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+$557万 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+$338万 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$323万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$310万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.13% |
| 2 | 情報技術 | 18.38% |
| 3 | 金融 | 10.41% |
| 4 | ヘルスケア | 9.43% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.73億 | 3.77% |
402,792
+925
| +0.2% | +$39.5万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.69億 | 3.67% |
723,674
-2,228
| -0.3% | -$49.8万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.42億 | 3.08% |
268,674
+20,067
| +8% | +$1020万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8877万 | 1.93% |
730,995
+29,174
| +4% | +$345万 |
2016 Q2
33四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $8228万 | 1.79% |
1,558,010
-25,891
| -2% | -$132万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $7809万 | 1.7% |
370,344
+6,722
| +2% | +$142万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7489万 | 1.63% |
401,900
+16,518
| +4% | +$301万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3089億
| $6019万 | 1.31% |
148,540
+990
| +0.7% | +$36.1万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5931万 | 1.29% |
585,654
+1,427
| +0.2% | +$14.2万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5393万 | 1.17% |
322,556
-4,587
| -1% | -$77.6万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5317万 | 1.16% |
92,673
+14,638
| +19% | +$809万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5296万 | 1.15% |
452,823
+16,270
| +4% | +$184万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
13
Oracle
ORCL
$3887億
| $4985万 | 1.08% |
292,528
-4,069
| -1% | -$58.9万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $4856万 | 1.06% |
601,374
+8,348
| +1% | +$61.3万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4563万 | 0.99% |
79,101
+984
| +1% | +$54.7万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4540万 | 0.99% |
79,301
+2,943
| +4% | +$151万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $4539万 | 0.99% |
631,691
-1,207
| -0.2% | -$8.27万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4418万 | 0.96% |
256,130
-1,610
| -0.6% | -$25.8万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $4233万 | 0.92% |
72,401
+2,475
| +4% | +$140万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $4205万 | 0.91% |
152,944
-738
| -0.5% | -$20万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3601億
| $3729万 | 0.81% |
328,405
+6,171
| +2% | +$73.3万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $3694万 | 0.8% |
213,255
-616
| -0.3% | -$10.5万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3668万 | 0.8% |
226,343
+8,849
| +4% | +$141万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $3649万 | 0.79% |
200,509
+485
| +0.2% | +$8.48万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3620万 | 0.79% |
580,932
+134,606
| +30% | +$812万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
類似するファンド
WPL
Raymond James Trustの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Raymond James Trustは1,359銘柄を保有し、保有額は$46億でした。前四半期の$42.6億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Raymond James Trustの2024年第3四半期の報告書には、新規 105件、588件増加しました、465件減少、46件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、保有株数は17,031株、評価額は$112万でした。 最も大きな売却はAflacで、推定額は$1588万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Raymond James Trustが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、株数は17,031株、評価額は$112万でした。
- Raymond James Trustは2024年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1020万でした。
- Raymond James Trustが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAflacで、推定$1588万相当を減らしました。
- Raymond James Trustは2024年第3四半期にSuper Micro Computerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$323万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Raymond James Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$46億のポートフォリオの21%を占めています。
- Raymond James Trustは2024年第3四半期に新たに105件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Raymond James Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$46億となりました。
2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分のRaymond James Trustの 13F報告書 に基づいています。