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Raymond James Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 4601 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.23%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.13%
AUM
USD 4601 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 341 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 77.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.33%
Posición
1,359
Nuevas
105
Aumentadas
588
Reducidas
465
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 6.19 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 3.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.13% |
| 2 | Tecnología | 18.38% |
| 3 | Finanzas | 10.41% |
| 4 | Atención médica | 9.43% |
| 5 | Industriales | 7.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 173 M | 3.77% |
402,792
+925
| +0.2% | +USD 395 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 169 M | 3.67% |
723,674
-2,228
| -0.3% | -USD 498 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 142 M | 3.08% |
268,674
+20,067
| +8% | +USD 10.2 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 88.8 M | 1.93% |
730,995
+29,174
| +4% | +USD 3.45 M |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 82.3 M | 1.79% |
1,558,010
-25,891
| -2% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 78.1 M | 1.7% |
370,344
+6,722
| +2% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 74.9 M | 1.63% |
401,900
+16,518
| +4% | +USD 3.01 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 60.2 M | 1.31% |
148,540
+990
| +0.7% | +USD 361 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 59.3 M | 1.29% |
585,654
+1,427
| +0.2% | +USD 142 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 53.9 M | 1.17% |
322,556
-4,587
| -1% | -USD 776 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 53.2 M | 1.16% |
92,673
+14,638
| +19% | +USD 8.09 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 53 M | 1.15% |
452,823
+16,270
| +4% | +USD 1.84 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 49.8 M | 1.08% |
292,528
-4,069
| -1% | -USD 589 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 48.6 M | 1.06% |
601,374
+8,348
| +1% | +USD 613 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 45.6 M | 0.99% |
79,101
+984
| +1% | +USD 547 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 45.4 M | 0.99% |
79,301
+2,943
| +4% | +USD 1.51 M |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 45.4 M | 0.99% |
631,691
-1,207
| -0.2% | -USD 82.7 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 44.2 M | 0.96% |
256,130
-1,610
| -0.6% | -USD 258 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 42.3 M | 0.92% |
72,401
+2,475
| +4% | +USD 1.4 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 42.1 M | 0.91% |
152,944
-738
| -0.5% | -USD 200 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 37.3 M | 0.81% |
328,405
+6,171
| +2% | +USD 733 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 36.9 M | 0.8% |
213,255
-616
| -0.3% | -USD 105 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 36.7 M | 0.8% |
226,343
+8,849
| +4% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 36.5 M | 0.79% |
200,509
+485
| +0.2% | +USD 84.8 k |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 36.2 M | 0.79% |
580,932
+134,606
| +30% | +USD 8.12 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de Raymond James Trust en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Raymond James Trust mantenía 1,359 posiciones por un valor de USD 4601 M, un aumento de 8% frente a los USD 4260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Raymond James Trust muestra 105 nuevos, Aumentaron 588, 465 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 17,031 acciones con un valor de USD 1.12 M. La mayor venta fue Aflac, por un valor estimado de USD 15.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Raymond James Trust en T3 2024 fue JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 17,031 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Raymond James Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Raymond James Trust durante T3 2024 fue en Aflac, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- Raymond James Trust cerró por completo su posición en Super Micro Computer en T3 2024, con una venta estimada de USD 3.23 M.
- Las diez principales posiciones de Raymond James Trust representan 21% de su cartera de USD 4601 M en T3 2024.
- Raymond James Trust abrió 105 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Raymond James Trust aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4601 M.
Según el Informe 13F de Raymond James Trust correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.