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Raymond James Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.01%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+41.33%
5년 예상 수익률
+111.23%
10년 예상 수익률
+235.13%
AUM
US$46억
AUM 성장
+US$3.41억
(+8%)
자금 흐름
+US$7721만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.33%
보유액
1,359
신규
105
증가
588
축소
465
청산됨
46
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1020만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$812만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$809만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$619만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$345만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$1588만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$557만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$338만 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$323만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$310만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.13% |
| 2 | 정보기술 | 18.38% |
| 3 | 금융 | 10.41% |
| 4 | 건강관리 | 9.43% |
| 5 | 산업재 | 7.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.73억 | 3.77% |
402,792
+925
| +0.2% | +US$39.5만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.69억 | 3.67% |
723,674
-2,228
| -0.3% | -US$49.8만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.42억 | 3.08% |
268,674
+20,067
| +8% | +US$1020만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8877만 | 1.93% |
730,995
+29,174
| +4% | +US$345만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8228만 | 1.79% |
1,558,010
-25,891
| -2% | -US$132만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7809만 | 1.7% |
370,344
+6,722
| +2% | +US$142만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7489만 | 1.63% |
401,900
+16,518
| +4% | +US$301만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$6019만 | 1.31% |
148,540
+990
| +0.7% | +US$36.1만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5931만 | 1.29% |
585,654
+1,427
| +0.2% | +US$14.2만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5393만 | 1.17% |
322,556
-4,587
| -1% | -US$77.6만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5317만 | 1.16% |
92,673
+14,638
| +19% | +US$809만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5296만 | 1.15% |
452,823
+16,270
| +4% | +US$184만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$4985만 | 1.08% |
292,528
-4,069
| -1% | -US$58.9만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4856만 | 1.06% |
601,374
+8,348
| +1% | +US$61.3만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4563만 | 0.99% |
79,101
+984
| +1% | +US$54.7만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4540만 | 0.99% |
79,301
+2,943
| +4% | +US$151만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$4539만 | 0.99% |
631,691
-1,207
| -0.2% | -US$8.27만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4418만 | 0.96% |
256,130
-1,610
| -0.6% | -US$25.8만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4233만 | 0.92% |
72,401
+2,475
| +4% | +US$140만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$4205만 | 0.91% |
152,944
-738
| -0.5% | -US$20만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$3729만 | 0.81% |
328,405
+6,171
| +2% | +US$73.3만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3694만 | 0.8% |
213,255
-616
| -0.3% | -US$10.5만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3668만 | 0.8% |
226,343
+8,849
| +4% | +US$141만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$3649만 | 0.79% |
200,509
+485
| +0.2% | +US$8.48만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3620만 | 0.79% |
580,932
+134,606
| +30% | +US$812만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
Raymond James Trust의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Raymond James Trust는 US$46억 상당의 1,359개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$42.6억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Raymond James Trust의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 105개, 588개 증가, 465개 감소 및 46개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF으로, 17,031주를 보유했으며 가치는 US$112만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aflac으로, 추정 금액은 US$1588만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Raymond James Trust의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF으로, US$112만 상당의 17,031주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Raymond James Trust로, 추정 증가액은 US$1020만 규모예요.
- Raymond James Trust의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Aflac이며, 추정 감소액은 US$1588만예요.
- Raymond James Trust는 2024년 3분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$323만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Raymond James Trust의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46억 중 21%를 차지해요.
- Raymond James Trust는 2024년 3분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Raymond James Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$46억에 이르렀어요.
2024년 11월 12일에 제출된 Raymond James Trust의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.